ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.225.902,85 |
1.081.764,42 |
9,4564 |
11,52% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
33.857.423,43 |
2.423.758,44 |
13,9690 |
11,52% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
84.862.813,22 |
5.867.717,89 |
14,4627 |
11,99% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
15.276.552,18 |
785.080,58 |
19,4586 |
7,84% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
576.618,04 |
28.085,51 |
20,5308 |
8,30% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.201.136,77 |
1.051.327,07 |
30,6290 |
9,59% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
31.937.847,78 |
972.354,07 |
32,8459 |
10,21% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
544.643,20 |
14.701,89 |
37,0458 |
17,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.911.936,53 |
1.161.974,30 |
35,2090 |
16,72% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
75.260.737,66 |
3.465.275,96 |
21,7185 |
8,63% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.264.286,05 |
380.243,29 |
21,7342 |
8,62% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
24.919.954,30 |
1.953.068,70 |
12,7594 |
9,90% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
245.761.756,75 |
106.871.122,04 |
2,2996 |
11,86% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.340.360,38 |
1.453.463,27 |
2,2982 |
11,87% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.658.705,91 |
2.550.039,91 |
7,7092 |
11,84% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
106.883,93 |
4.790,54 |
22,3114 |
9,25% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
31.918,19 |
11.596,03 |
2,7525 |
12,64% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.639.253,25 |
7.877.349,87 |
1,0967 |
4,91% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
495.924,63 |
452.296,06 |
1,0964 |
4,90% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.049,25 |
9.250,84 |
1,3025 |
5,51% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
222.799,79 |
96.088,56 |
2,3187 |
11,96% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
86.108,63 |
6.748,63 |
12,7594 |
9,89% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
532.495,06 |
23.952,77 |
22,2310 |
8,78% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.548.045,32 |
4.146.550,04 |
1,0968 |
4,91% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.651.427,35 |
1.157.271,22 |
6,6116 |
13,60% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
310.614,52 |
283.084,03 |
1,0973 |
4,91% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.246.420,63 |
97.684,64 |
12,7596 |
9,89% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.091.780,35 |
50.271,73 |
21,7176 |
8,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.335.800,25 |
580.860,58 |
2,2997 |
11,87% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
76.636,77 |
33.331,65 |
2,2992 |
11,87% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
45.215,60 |
2.080,46 |
21,7335 |
8,63% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
67.245,69 |
61.322,82 |
1,0966 |
4,91% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
19.104.829,67 |
758.457,14 |
25,1891 |
8,89% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.574.304,81 |
1.003.541,88 |
23,4911 |
13,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.511.454,43 |
1.403.779,17 |
24,5847 |
9,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.533.663,93 |
321.123,70 |
11,0041 |
8,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.654.697,07 |
1.966.052,13 |
3,8934 |
7,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.078.718,42 |
512.879,76 |
17,7015 |
10,11% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
326.394,89 |
26.947,99 |
12,1120 |
10,61% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
941.069,82 |
78.187,97 |
12,0360 |
10,13% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.058.931,68 |
878.338,57 |
11,4500 |
9,46% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
584.686,59 |
50.000,00 |
11,6900 |
7,25% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.753.215,09 |
233.484,56 |
11,7900 |
9,88% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.330.105,11 |
469.564,59 |
11,3500 |
6,77% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
12.164.812,06 |
1.382.985,11 |
8,7961 |
7,51% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
23.341.612,04 |
1.831.045,40 |
12,7477 |
7,51% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
65.465.302,65 |
4.952.594,35 |
13,2184 |
7,90% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
4.583.943,49 |
454.378,30 |
10,0884 |
3,21% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.610.812,13 |
937.595,33 |
10,2505 |
3,37% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
828.914,60 |
339.755,00 |
2,4397 |
1,83% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
166.992.647,11 |
15.655.945,14 |
10,6664 |
6,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
105.977.094,10 |
64.974.050,17 |
1,6311 |
5,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.690.644,54 |
390.972,42 |
17,1128 |
9,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.501.929,37 |
1.420.832,45 |
18,6524 |
10,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
330.101.994,02 |
29.315.805,53 |
11,2602 |
3,02% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
133.519.046,40 |
9.494.246,45 |
14,0632 |
5,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.453.850,34 |
9.480.702,25 |
1,6301 |
5,24% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.696.730,91 |
1.501.793,86 |
17,1107 |
9,37% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
50.891.328,53 |
9.884.339,90 |
5,1487 |
4,97% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
89.227.032,25 |
68.031.231,81 |
1,3116 |
6,15% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.939.729,00 |
32.921.502,13 |
1,5777 |
10,72% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.748.042,33 |
975.875,50 |
1,7913 |
5,61% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
772.087,46 |
144.112,07 |
5,3575 |
5,35% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.379.017,48 |
122.467,89 |
11,2602 |
3,02% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.328.304,53 |
2.041.141,11 |
1,6306 |
5,21% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
55.884,75 |
2.996,80 |
18,6481 |
10,28% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
2.412.895,92 |
242.932,58 |
9,9324 |
-0,68% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
2.375.897,78 |
239.074,89 |
9,9379 |
-0,62% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
2.046.189,36 |
206.303,94 |
9,9183 |
-0,82% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.040.840,69 |
1.165.639,65 |
3,4666 |
6,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.872.170,48 |
2.986.707,65 |
1,6313 |
5,25% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
34.513,45 |
2.016,78 |
17,1132 |
9,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
306.738,09 |
16.444,22 |
18,6532 |
10,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
7.269.299,03 |
645.605,38 |
11,2597 |
3,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.192.573,01 |
582.586,38 |
14,0624 |
5,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
847.406,85 |
519.831,12 |
1,6301 |
5,23% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
602.111,59 |
35.194,57 |
17,1081 |
9,37% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
104.694,17 |
7.444,42 |
14,0634 |
5,55% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
31.707.687,60 |
2.229.356,27 |
14,2228 |
4,90% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.035.671,02 |
3.709.085,61 |
15,1077 |
7,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
64.598.126,84 |
6.549.436,91 |
9,8632 |
1,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.656.217,77 |
11.614.156,00 |
4,6199 |
4,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.324.271,30 |
54.680.868,69 |
2,1090 |
1,41% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
329.897,52 |
29.307,80 |
11,2563 |
5,32% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
743.658,86 |
66.379,20 |
11,2032 |
4,96% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.659.077,64 |
1.620.241,44 |
2,8755 |
2,63% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.271.997,38 |
555.990,93 |
11,2808 |
1,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
208.905,06 |
20.000,00 |
10,4453 |
0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.134.283,85 |
3.557.408,72 |
11,8441 |
0,48% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
286.247,79 |
26.644,61 |
10,7432 |
2,36% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
176.566,45 |
16.493,91 |
10,7049 |
2,07% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
28.342.577,52 |
4.764.806,58 |
5,9483 |
1,52% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.206.135,41 |
2.522.479,80 |
14,3534 |
1,47% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.188.575,16 |
82.492,48 |
14,4083 |
1,61% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.962.041,18 |
8.420.768,95 |
3,3206 |
1,86% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
697.427.088,05 |
213.589.977,71 |
3,2653 |
1,60% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.815.001,43 |
2.834.187,34 |
10,5198 |
1,61% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.777.257,17 |
1.965.091,02 |
3,4488 |
1,29% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
48.459.761,54 |
20.994.014,42 |
2,3083 |
1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
19.559.558,47 |
1.880.697,76 |
10,4002 |
1,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
198.012.816,40 |
16.546.471,59 |
11,9671 |
1,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
23.367.465,38 |
1.015.097,07 |
23,0199 |
17,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
409.973,04 |
34.717,43 |
11,8089 |
17,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.722.499,01 |
1.021.827,93 |
20,2798 |
16,51% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
133.596.705,14 |
3.850.946,84 |
34,6919 |
19,65% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
261.531,07 |
7.020,11 |
37,2546 |
20,33% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
749.828,32 |
44.482,30 |
16,8568 |
9,09% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.002.408,30 |
116.976,11 |
17,1181 |
9,09% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.321.411,93 |
78.865,61 |
16,7552 |
8,93% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
688.470,37 |
38.687,16 |
17,7958 |
9,86% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
96.364.881,16 |
48.387.836,81 |
1,9915 |
14,53% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.253.183,31 |
1.130.919,47 |
1,9924 |
14,54% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.053.486,31 |
4.082.523,89 |
3,9322 |
14,81% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.911.229,04 |
6.402.109,91 |
2,3291 |
15,13% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
142.881,17 |
36.360,29 |
3,9296 |
14,81% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.557.877,85 |
802.511,51 |
1,9413 |
14,38% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.956.771,62 |
360.687,92 |
41,4673 |
15,10% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.769.070,55 |
1.257,21 |
3.793,3900 |
12,97% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.429.769,21 |
2.949,93 |
3.874,5900 |
13,00% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.718.842,95 |
269.431,46 |
32,3602 |
7,66% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
172.450,73 |
86.609,02 |
1,9911 |
14,53% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
289.963,45 |
145.844,80 |
1,9882 |
14,41% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
18.187.474,96 |
2.032.726,28 |
8,9473 |
20,46% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.874.916,86 |
769.009,68 |
6,3392 |
15,37% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.307.370,01 |
551.603,54 |
5,9959 |
14,35% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
329.601,27 |
9.921,88 |
33,2196 |
8,89% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
413.830,97 |
123.770,63 |
3,3435 |
14,55% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
34.900.489,15 |
971.502,00 |
35,9243 |
13,97% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
5.192.900,23 |
753.726,26 |
6,8896 |
16,01% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
633.978,18 |
45.896,81 |
13,8131 |
16,72% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.171.631,05 |
16.815,72 |
129,1429 |
10,13% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.858.108,49 |
1.429.821,93 |
5,4959 |
9,51% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.135.932,76 |
86.597,82 |
13,1173 |
13,01% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
9.906.784,48 |
790.870,64 |
12,5264 |
12,24% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.098.051,74 |
85.193,18 |
12,8890 |
14,32% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
47.291.664,68 |
1.848.009,47 |
25,5900 |
15,27% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
27.379.241,09 |
1.158.572,05 |
23,6300 |
16,06% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
24.358.433,51 |
1.374.891,19 |
17,7166 |
12,32% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
55.652.666,32 |
3.736.401,04 |
14,8947 |
13,72% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.726.874,54 |
214.896,66 |
26,6494 |
14,61% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.606.495,08 |
248.378,41 |
34,6507 |
13,14% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
20.135.986,86 |
3.322.392,00 |
6,0607 |
14,46% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.905.999,99 |
2.170.545,66 |
7,7888 |
16,04% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
385.696.527,54 |
22.208.989,42 |
17,3667 |
15,85% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.671.881,03 |
297.145,45 |
19,0879 |
16,66% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
23.881.187,73 |
94.413,89 |
252,9415 |
14,52% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
106.355.632,86 |
4.385.639,55 |
24,2509 |
13,88% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
101.915.358,42 |
4.590.936,93 |
22,1993 |
15,67% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
28.818.499,71 |
1.165.480,03 |
24,7267 |
16,49% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.651.662,96 |
68.592,51 |
24,0793 |
14,62% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.703.071,55 |
273.843,30 |
24,4778 |
14,85% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.286.789,77 |
89.870,65 |
25,4453 |
15,34% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
74.157.834,11 |
188.743.848,31 |
0,3929 |
15,93% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
57.550.772,86 |
7.453.513,77 |
7,7213 |
15,46% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.851.512,11 |
44.518.507,24 |
0,4684 |
16,95% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
6.109.359,52 |
722.081,47 |
8,4608 |
16,44% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.214.200,57 |
674.914,56 |
7,7257 |
15,46% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
79.351.911,20 |
4.654.708,99 |
17,0477 |
15,71% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.230.878,01 |
229.947,37 |
18,3993 |
16,56% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
205.727.738,80 |
9.272.400,88 |
22,1871 |
15,41% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.362.008,07 |
2.370.404,93 |
14,4963 |
8,36% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
24.302.369,37 |
10.003.128,45 |
2,4295 |
14,30% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
3.638.350,60 |
1.458.898,14 |
2,4939 |
15,61% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
32.076.416,37 |
17.300.281,14 |
1,8541 |
13,05% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.812.394,59 |
2.702.190,49 |
0,6707 |
10,53% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
657.777,24 |
37.039,87 |
17,7586 |
16,43% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.353.370,48 |
428.756,70 |
17,1505 |
15,54% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
27.938.796,13 |
71.090.993,17 |
0,3930 |
15,93% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.114.940,75 |
2.045.863,05 |
1,5226 |
14,27% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
96.342.611,00 |
1.258.895,05 |
76,5295 |
14,80% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.797.323,57 |
10.327.684,48 |
1,2391 |
16,72% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
108.161.633,09 |
16.171.008,62 |
6,6886 |
15,57% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.535.356,41 |
25.795.747,95 |
2,3467 |
9,42% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.363.549,28 |
151.020,14 |
15,6506 |
13,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.757.174,52 |
1.693.052,21 |
15,2135 |
13,02% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
20.243,37 |
1.360,13 |
14,8834 |
9,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
21.340.961,98 |
911.419,85 |
23,4151 |
12,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
71.886.708,58 |
33.242.242,53 |
2,1625 |
11,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
37.545.618,24 |
1.716.141,06 |
21,8779 |
15,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
220.996.408,40 |
26.832.896,03 |
8,2360 |
14,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
213.361.075,90 |
10.012.936,87 |
21,3085 |
15,85% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
967.428,85 |
525,69 |
1.840,2900 |
9,08% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.094.009,63 |
1.131,21 |
1.851,1200 |
9,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.872.928,89 |
2.181.961,95 |
6,3580 |
5,98% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.706.220,42 |
1.808.920,88 |
4,8129 |
12,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.764.448,20 |
357.176,36 |
4,9400 |
12,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.430.693,16 |
567.593,15 |
14,8534 |
8,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.927.031,60 |
6.024.845,66 |
3,6394 |
7,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
711.676,44 |
46.792,95 |
15,2091 |
9,08% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.454.058,73 |
839.611,90 |
6,4959 |
9,01% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.092.627,19 |
4.148.514,44 |
6,7717 |
6,24% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.710.393,70 |
604.367,66 |
22,6855 |
9,36% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
544.142.589,96 |
22.845.056,56 |
23,8188 |
10,38% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
145.655.215,53 |
6.115.135,07 |
23,8188 |
10,38% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.032,51 |
43,30 |
23,8438 |
3,25% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.742.934,67 |
658.313,68 |
16,3189 |
8,02% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.155.596,29 |
502.579,00 |
16,2275 |
7,72% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
55.192.959,29 |
3.653.789,52 |
15,1057 |
4,75% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.664.909,83 |
19.789,91 |
134,6600 |
5,09% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
152.669.322,37 |
8.366.675,78 |
18,2473 |
8,92% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
961.551,92 |
49.353,21 |
19,4831 |
9,68% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
59.536.808,38 |
5.174.192,40 |
11,5065 |
5,50% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
47.722.326,63 |
4.147.417,34 |
11,5065 |
5,50% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.861,77 |
500,00 |
11,7235 |
5,94% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.959.807,81 |
4.324.386,99 |
3,9219 |
5,65% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
24.343.102,12 |
18.262.056,58 |
1,3330 |
7,93% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.973.349,44 |
3.948.289,61 |
1,2596 |
6,53% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.967.481,88 |
1.018.288,62 |
10,7705 |
5,98% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.449.892,90 |
89.463,59 |
16,2065 |
9,37% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.048.464,52 |
226.565,67 |
4,6276 |
8,92% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
572.005,76 |
43.208,25 |
13,2383 |
4,24% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.747.481,60 |
265.471,45 |
6,5826 |
4,86% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
14.870.983,05 |
1.389.278,78 |
10,7040 |
-0,04% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
53.345.189,61 |
4.116.351,90 |
12,9590 |
3,45% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.674.946,72 |
128.642,36 |
13,0200 |
3,68% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
138.430,99 |
10.799,74 |
12,8180 |
3,30% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.133.633,59 |
121.755,71 |
25,7371 |
10,40% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.379.495,24 |
757.291,27 |
24,2700 |
9,78% |
INTERLIFE Μικτό |
22.806.789,26 |
1.539.906,77 |
14,8105 |
3,75% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
576.738,89 |
586,17 |
983,9100 |
2,68% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.183.597,27 |
11.455,82 |
976,2400 |
2,70% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
42.205.212,65 |
3.796.736,48 |
11,1162 |
9,59% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.710.774,62 |
213.904,55 |
12,6728 |
7,41% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.363.535,43 |
1.186.865,93 |
12,1021 |
6,91% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.884.548,40 |
5.907.895,55 |
1,3346 |
7,93% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
8.088.408,02 |
721.352,21 |
11,2128 |
4,61% |
THETIS Μικτό |
2.322.621,50 |
840.393,24 |
2,7637 |
8,20% |
TRITON Μικτό |
32.947.840,14 |
2.822.554,36 |
11,6731 |
2,77% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.488.344.216,18 |
142.038.299,48 |
10,4785 |
7,81% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
21.360.004,22 |
1.892.064,07 |
11,2893 |
7,96% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
62.160.655,21 |
3.174.229,33 |
19,5829 |
7,33% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.600.365,91 |
2.779.051,83 |
4,8939 |
6,94% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
280.415.613,01 |
16.073.414,96 |
17,4459 |
5,27% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.483.761,78 |
1.695.849,04 |
10,8994 |
5,61% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.479.381,49 |
1.370.694,97 |
16,4000 |
8,09% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
29.028.427,03 |
2.213.966,12 |
13,1115 |
6,95% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
21.381.099,46 |
865.001,77 |
24,7180 |
6,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.988.783,65 |
476.268,27 |
4,1758 |
4,87% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.328.078,30 |
427.529,40 |
3,1064 |
7,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.480.407,46 |
11.486.559,94 |
2,9147 |
4,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.914.626,49 |
2.328.953,06 |
8,1215 |
4,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
25.033.841,74 |
2.303.044,29 |
10,8699 |
3,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
644.111,49 |
36.524,28 |
17,6352 |
8,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
52.280.685,50 |
12.391.386,63 |
4,2191 |
8,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.927.411,66 |
319.402,56 |
12,2961 |
4,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
249.924,53 |
23.770,97 |
10,5139 |
4,94% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
36.926.907,13 |
2.607.779,07 |
14,1603 |
4,28% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
981.930,09 |
90.470,37 |
10,8536 |
3,18% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
9.441.522,29 |
1.554.157,07 |
6,0750 |
2,88% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.678.008,67 |
1.355.673,89 |
10,8271 |
2,96% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.396.865,26 |
2.022.408,02 |
10,0854 |
0,85% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.044.589,45 |
1.734.536,17 |
13,2857 |
0,03% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.747.263,99 |
674.151,62 |
7,0418 |
1,16% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.194.131,36 |
8.686.239,05 |
5,5483 |
-0,05% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.658.001,99 |
298.828,86 |
5,5483 |
-0,05% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.700.762,27 |
471.235,36 |
5,7312 |
0,23% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
5.965.156,75 |
592.928,05 |
10,0605 |
0,60% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
16.065.783,75 |
1.596.916,73 |
10,0605 |
0,60% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
100.807,72 |
10.000,00 |
10,0808 |
0,81% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
102.882.843,29 |
9.646.322,39 |
10,6655 |
2,68% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
31.717.142,35 |
2.928.743,95 |
10,8296 |
2,33% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
207.240.630,95 |
19.286.134,88 |
10,7456 |
2,46% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
108.860.047,54 |
10.393.064,66 |
10,4743 |
3,18% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
393.131.259,79 |
39.215.658,73 |
10,0249 |
0,25% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
397.040.056,93 |
39.320.923,44 |
10,0974 |
0,97% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.622.446,35 |
52.506,62 |
107,0807 |
2,43% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
11.164.129,66 |
2.056.249,06 |
5,4294 |
1,97% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
111.579,49 |
9.713,95 |
11,4865 |
3,14% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.145.702,95 |
100.777,75 |
11,3686 |
2,94% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
952.542,58 |
85.590,97 |
11,1290 |
2,87% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.118.273,70 |
8.242.300,87 |
10,9336 |
0,60% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
28.064.736,38 |
2.952.300,57 |
9,5061 |
0,75% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
80.618.283,87 |
6.354.997,98 |
12,6858 |
0,24% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.842.957,62 |
266.901,85 |
10,6517 |
2,55% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
44.836.013,71 |
37.300.930,92 |
1,2020 |
3,30% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
146.198.827,47 |
14.413.504,23 |
10,1432 |
1,43% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
91.156.046,05 |
9.063.421,98 |
10,0580 |
0,58% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.903.152,29 |
285.630,86 |
10,1640 |
1,28% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
86.967.892,18 |
8.528.092,32 |
10,1978 |
1,98% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.995.378,60 |
4.464.034,59 |
10,7516 |
2,15% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
247.083.278,69 |
23.147.449,66 |
10,6743 |
-0,51% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
219.344.408,85 |
21.295.673,94 |
10,3000 |
2,85% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.993.724,13 |
8.531.130,29 |
10,5489 |
2,10% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.511.738,83 |
593.445,83 |
12,6578 |
3,07% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
29.055.326,80 |
6.730.357,52 |
4,3171 |
-0,27% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.177.617,68 |
7.105.717,43 |
10,7206 |
0,47% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.868.754,59 |
1.931.064,53 |
9,7712 |
1,00% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.494.776,47 |
421.912,46 |
13,0235 |
0,50% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.601.834,21 |
502.434,57 |
11,1494 |
2,85% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.176.824,88 |
3.377.985,06 |
1,2365 |
3,65% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.595.802,43 |
4.429.732,11 |
4,4237 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.038.915,55 |
82.077,01 |
12,6578 |
3,07% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.699.557,32 |
857.747,39 |
4,3131 |
-0,27% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.569.404,77 |
142.174,16 |
11,0386 |
1,66% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
3.010.157,72 |
277.659,30 |
10,8412 |
1,66% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.280.031,63 |
134.249,16 |
9,5347 |
0,75% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
62.181,15 |
4.900,05 |
12,6899 |
0,25% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.348.570,50 |
31.664,80 |
1.021,5900 |
2,08% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.667.866,70 |
19.401,15 |
1.013,7500 |
1,38% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
28.662.897,39 |
28.670,20 |
999,7500 |
0,05% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.806.743,27 |
2.113.427,37 |
10,3182 |
3,18% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.042.837,83 |
1.491.531,46 |
10,0855 |
0,86% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.672,02 |
8.168,31 |
9,5089 |
0,75% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.134.617,70 |
200.564,77 |
10,6430 |
2,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
569.630,39 |
44.833,48 |
12,7055 |
0,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.550.896,56 |
1.290.279,39 |
1,2020 |
3,30% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
696.499,13 |
71.640,60 |
9,7221 |
1,28% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.183.075,19 |
481.677,07 |
6,6083 |
3,54% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.849.774,25 |
4.892.973,48 |
8,1443 |
1,95% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.786.949,48 |
13.720.677,11 |
10,1152 |
1,15% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.762.566,56 |
6.379.008,01 |
10,3092 |
1,58% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.966.995,61 |
8.075.684,38 |
10,2737 |
1,62% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.885.242,64 |
2.480.072,79 |
10,8405 |
2,12% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.361.951,81 |
2.291.654,14 |
10,6307 |
2,29% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.089.902,60 |
974.324,70 |
9,3294 |
3,06% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
133.523.980,46 |
13.329.795,82 |
10,0170 |
0,17% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.913.858,17 |
1.591.942,88 |
10,6247 |
2,78% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
2.204.646,68 |
220.472,05 |
9,9997 |
-0,00% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.087.909,61 |
13.870.400,14 |
10,0998 |
1,08% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.194.619,02 |
3.766.925,82 |
10,6704 |
2,28% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
108.943.738,23 |
10.852.432,29 |
10,0386 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.587.625,98 |
27.049.782,18 |
10,2621 |
1,30% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.000.116,08 |
7.813.201,43 |
10,6231 |
2,23% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.802.159,83 |
12.703.982,29 |
10,0600 |
0,60% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.465.418,61 |
2.489.887,23 |
9,4243 |
-0,89% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.022.287,65 |
269.949,45 |
7,4914 |
1,66% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
74.600.179,03 |
5.445.519,30 |
13,6994 |
1,47% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.224.696,32 |
456.094,81 |
11,4553 |
2,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.505.106,20 |
14.408.488,95 |
9,9598 |
-0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
145.912.457,70 |
14.696.059,40 |
9,9287 |
-0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
30.800.395,85 |
2.784.186,19 |
11,0626 |
-0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.142.253,81 |
1.899.436,04 |
8,4984 |
-0,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
519.911,66 |
51.664,17 |
10,0633 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
19.555.849,91 |
1.936.174,13 |
10,1003 |
1,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.383.309,73 |
3.361.973,25 |
3,3859 |
1,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
345.348,79 |
33.583,43 |
10,2833 |
1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
339.203.947,60 |
33.512.824,30 |
10,1216 |
1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.915.839,70 |
28.168.320,15 |
9,8663 |
-1,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
204.265.270,80 |
20.475.522,37 |
9,9761 |
-0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.051.955,70 |
106.564,09 |
9,8716 |
0,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
133.228.916,40 |
26.453.162,62 |
5,0364 |
0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
34.526.521,64 |
3.459.904,36 |
9,9790 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
267.583.050,50 |
26.070.690,53 |
10,2638 |
1,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.296.419,48 |
5.633.718,10 |
10,3478 |
0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
406.074.240,50 |
39.569.374,02 |
10,2623 |
1,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.471.055,07 |
2.910.947,58 |
10,4677 |
1,02% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
369.656.370,47 |
34.304.765,98 |
10,7757 |
2,56% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.549.766,05 |
83.241,52 |
138,7501 |
1,34% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.366.005,05 |
680.659,34 |
21,1060 |
1,17% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.311.552,27 |
5.800.045,49 |
20,2260 |
0,95% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.306.515,61 |
2.836.692,27 |
20,9069 |
1,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.529.657,20 |
11.487.892,80 |
5,4431 |
4,36% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.885.851,63 |
530.186,77 |
5,4431 |
4,36% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
65.786.670,65 |
11.541.422,74 |
5,7000 |
4,68% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.534.876,96 |
96.858,46 |
15,8466 |
1,36% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
422.121,69 |
26.000,04 |
16,2354 |
1,58% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
216.488,30 |
14.227,88 |
15,2158 |
0,94% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
598.045,17 |
73.352,69 |
8,1530 |
-0,21% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.730.113,45 |
4.331.543,47 |
17,0217 |
3,42% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.268.817,26 |
529.014,57 |
36,4240 |
0,52% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
211.289.600,46 |
117.360.452,78 |
1,8003 |
3,70% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
74.921.791,54 |
4.728.860,41 |
15,8435 |
3,42% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
914.645,28 |
26.203,26 |
34,9058 |
0,52% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
33.551.563,18 |
18.637.060,76 |
1,8003 |
2,12% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.987.933,37 |
8.098.372,57 |
3,2090 |
0,53% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.223.469,94 |
5.375.054,10 |
11,0182 |
1,93% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.308.647,10 |
2.285.454,01 |
18,5121 |
3,88% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.905.530,07 |
141.947,96 |
41,6035 |
1,06% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
52.911.636,07 |
28.274.923,16 |
1,8713 |
3,93% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.273.112,30 |
373.187,47 |
3,4115 |
1,10% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.546.831,83 |
348.278,44 |
13,0552 |
3,85% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.512.188,07 |
953.433,78 |
48,7839 |
0,77% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.817.635,58 |
2.480.649,45 |
44,6728 |
-0,09% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
410.229,78 |
56.536,62 |
7,2560 |
-0,01% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
37.264.892,51 |
2.461.376,17 |
15,1399 |
0,46% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.435.627,30 |
117.708,31 |
20,6921 |
-0,08% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.515.134,23 |
1.528.392,89 |
10,8056 |
3,29% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
8.007.835,79 |
754.461,87 |
10,6140 |
3,35% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
16.740.382,65 |
3.203.737,78 |
5,2253 |
3,40% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
36.350.470,38 |
20.194.210,82 |
1,8000 |
3,70% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
27.968.044,21 |
1.643.333,30 |
17,0191 |
3,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.891.057,21 |
79.376,07 |
36,4223 |
0,52% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.454.362,31 |
1.451.296,29 |
12,7158 |
1,81% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.201.898,31 |
44.327,16 |
27,1143 |
-0,55% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
127.956.204,03 |
4.544.778,22 |
28,1546 |
0,81% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.856.086,57 |
1.402.509,87 |
12,7315 |
2,97% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
387.866,72 |
121.675,82 |
3,1877 |
1,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.897.957,00 |
597.622,03 |
3,1760 |
0,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
24.227.711,43 |
1.991.828,77 |
12,1636 |
3,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
297.705.899,20 |
25.232.290,07 |
11,7986 |
2,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.522.119,75 |
1.968.318,22 |
11,9504 |
-0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.867.967,97 |
3.576.849,47 |
15,0602 |
-0,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
74.975.918,18 |
6.168.818,52 |
12,1540 |
0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
187.786.875,80 |
17.557.276,69 |
10,6957 |
1,46% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.304.310,78 |
4.177.184,95 |
2,9456 |
-0,15% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.680.920,79 |
42.791,51 |
39,2816 |
2,24% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.164.883,17 |
56.255,65 |
38,4829 |
2,04% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.217.333,46 |
1.816.727,72 |
18,2842 |
-1,54% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.423.229,76 |
266.936,47 |
12,8241 |
0,43% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
36.378.929,39 |
4.011.540,85 |
9,0686 |
1,39% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
369.174.750,93 |
112.261.740,61 |
3,2885 |
0,01% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.154.762,17 |
3.547,19 |
1.171,2800 |
1,27% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
17.577.967,58 |
14.559,95 |
1.207,2800 |
1,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.307.748,65 |
799.037,44 |
14,1517 |
0,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.612.199,53 |
3.773.386,47 |
1,4873 |
-0,30% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
162.060.419,93 |
113.152.818,54 |
1,4322 |
1,95% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.159.627,06 |
2.121.364,63 |
1,4894 |
2,16% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
426.888,69 |
300.314,30 |
1,4215 |
1,96% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.239.349,82 |
3.658.601,01 |
1,4321 |
1,96% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.982.444,92 |
1.355.950,47 |
13,2619 |
6,34% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
59.024.471,69 |
5.600.324,99 |
10,5395 |
4,72% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.062.976,95 |
3.300.759,70 |
10,9257 |
5,25% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
103.616.660,43 |
9.690.690,56 |
10,6924 |
4,62% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.548.063,10 |
2.865.764,94 |
11,0086 |
7,81% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.818.470,29 |
3.679.332,29 |
10,0068 |
0,07% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
301.159,40 |
30.000,00 |
10,0386 |
0,39% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.870.652,24 |
7.260.482,13 |
9,6234 |
2,18% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
65.578.864,14 |
5.967.151,28 |
10,9900 |
6,83% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.680.871,38 |
4.058.960,68 |
10,5152 |
4,62% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.090.998,68 |
486.520,26 |
10,4641 |
1,42% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
153.094,69 |
12.722,42 |
12,0335 |
0,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
852.271,13 |
64.374,04 |
13,2394 |
0,12% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
654.925,65 |
51.030,05 |
12,8341 |
0,55% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
255.645,85 |
21.823,44 |
11,7143 |
0,31% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
167.028,14 |
14.788,52 |
11,2944 |
0,13% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|