No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'COALESCE(MutualName,' ') as MutualNameDisplay , CategoryDesc as CategoryDes' at line 1 SQL=select MM.MutualId,MM.MutualOwnCode, MM.ISIN COALESCE(MutualName,' ') as MutualNameDisplay , CategoryDesc as CategoryDescDisplay from Mutual as MM join Companies on Companies.CompanyId = MM.CompanyId join Categories on Categories.CategoryId = MM.CategoryId where MutualDateStarted <='2025-09-26 00:00:00' and 1=1 and 1=1 and 1=1 and 1=1 and 1=1 and (MutualDateEnded is null or MutualDateEnded >'2025-09-26 00:00:00') and NOT EXISTS (select 1 from MutualRanges where MutualRanges.MutualID=MM.MutualId AND '2025-09-26 00:00:00' BETWEEN RangeStartDate AND RangeEndDate )AND Categories.Active=1 ORDER BY CategoryDescDisplay ASC , MutualNameDisplay ASC

Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 26/09/2025

Ημερομηνία:          << Προηγούμενη | Επόμενη >>    ISIN Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ενεργητικό σε € Μερίδια Καθαρή Τιμή σε € Δ% από Αρχή Ετους Funds of Funds Μετοχικά LU1913447311 ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR 15.688.651,13 1.096.860,42 14,3032 -2,94% LU1913447238 ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I 110.690.879,40 7.408.389,67 14,9413 -2,40% LU1913447402 ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD 6.273.902,83 647.952,18 9,6827 -2,94% GRF000229002 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 16.460.623,54 790.623,19 20,8198 9,61% GRF000230000 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 622.515,37 28.085,51 22,1650 10,23% GRF000233004 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 27.655.401,40 815.551,95 33,9100 7,37% GRF000234002 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 44.079.440,26 1.197.521,96 36,8089 8,20% GRF000228004 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional 585.990,02 14.701,89 39,8582 -1,83% GRF000227006 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 49.529.070,24 1.319.233,12 37,5438 -2,38% LU0517848049 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS 6.543.281,44 286.407,44 22,8460 -0,14% LU0517847660 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS 125.988.087,06 5.518.694,12 22,8293 -0,14% LU1102788962 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 15.960.294,89 1.182.430,82 13,4979 1,24% LU0272937516 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 328.701.928,35 132.672.159,87 2,4776 1,03% LU0647577500 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 421.911,52 362.425,02 1,1642 4,17% LU0647577252 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 3.172.861,33 1.281.405,22 2,4761 1,02% GRF000140001 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 19.286.262,48 2.328.678,10 8,2821 1,23% LU0517848395 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS 113.714,45 4.790,54 23,7373 0,62% LU0272937862 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 35.812,04 11.902,61 3,0088 1,94% LU0316846335 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 11.152.925,87 9.578.103,55 1,1644 4,16% LU0316845873 EUROBANK I (LF)  FOF - Global Emerging Markets 13.199,46 9.430,34 1,3997 4,95% LU1923391467 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 303.783,12 121.387,23 2,5026 1,14% LU0517850029 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS 366.410,58 15.633,01 23,4383 0,05% LU2419967430 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 77.031,34 5.706,92 13,4979 1,24% LU0336553804 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 4.424.159,49 3.799.090,18 1,1645 4,16% GRF000336005 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 10.148.199,90 1.433.979,98 7,0769 1,19% LU1102787485 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 298.544,77 256.266,45 1,1650 4,16% LU1102789184 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS 803.951,58 59.560,14 13,4981 1,24% LU1102787998 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS 647.617,54 28.368,67 22,8286 -0,14% LU1102787212 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1.423.301,71 574.455,81 2,4777 1,03% LU1102788020 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS 47.528,45 2.080,46 22,8452 -0,14% LU1102787303 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend 63.495,57 25.732,28 2,4675 0,63% LU1102787568 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS 71.396,68 61.322,82 1,1642 4,15% GRF000068004 S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 21.318.618,35 787.106,19 27,0848 4,48% GRF000045002 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 23.737.279,89 934.959,61 25,3886 0,75% GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 41.458.801,08 1.577.340,17 26,2840 2,17% GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 3.901.855,75 321.123,70 12,1506 7,80% GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 10.215.250,95 2.408.655,61 4,2411 6,89% GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 9.828.415,86 512.879,76 19,1632 2,97% GRF000430006 ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A 848.668,45 62.174,31 13,6498 9,37% GRF000431004 ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z 3.605.525,48 269.209,08 13,3930 9,12% Funds of Funds Μικτά LU1931934126 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ 13.070.021,20 1.034.575,70 12,6300 4,64% LU1931934472 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ 3.085.409,95 226.811,23 13,6000 16,24% LU1931934555 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ 3.063.923,29 233.484,56 13,1200 5,21% LU1931934043 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ 7.006.463,15 535.496,36 13,0800 15,55% LU1544317131 ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR 12.606.100,38 932.380,65 13,5203 1,01% LU1508359095 ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I 70.348.867,10 4.978.818,31 14,1296 1,51% LU1544317214 ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD 8.710.448,50 933.685,46 9,3291 1,01% LU1544316919 ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR 2.872.053,86 274.245,94 10,4725 0,75% LU1508358873 ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I 10.982.278,60 1.028.910,53 10,6737 0,94% GRF000318003 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 787.968,93 310.861,16 2,5348 1,42% LU2192430903 Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 143.272.726,43 13.722.768,71 10,4405 -4,97% LU0347746173 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 88.550.943,81 51.890.732,76 1,7065 0,10% LU1102789267 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 5.678.896,34 324.631,46 17,4934 -5,00% LU0956611494 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High 31.439.190,61 1.578.295,12 19,9197 0,37% LU0956610256 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low 319.417.111,81 27.193.790,50 11,7460 1,11% LU0956610843 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium 133.873.220,01 9.040.970,29 14,8074 0,72% LU0647577336 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 12.735.838,32 7.468.015,14 1,7054 0,10% LU1102789424 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 24.839.942,02 1.420.152,35 17,4910 -5,01% GRF000137007 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 40.963.245,76 7.635.878,75 5,3646 -0,07% LU1560846971 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 80.992.976,37 57.591.973,77 1,4063 2,25% LU1560847359 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 50.984.907,37 29.322.830,94 1,7387 3,44% LU0347746256 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.820.320,13 964.103,60 1,8881 0,56% LU2086743668 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 42.741.556,79 3.531.180,00 12,1040 2,61% LU1668836957 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 22.478.537,98 13.305.779,69 1,6894 3,31% GRF000192002 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 810.747,28 144.112,07 5,6258 0,42% LU1244597024 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 1.027.011,01 87.434,90 11,7460 1,11% LU1199652253 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 3.426.382,24 2.008.421,73 1,7060 0,10% LU1923391541 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 59.681,90 2.996,80 19,9152 0,37% GRF000478005 NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό 32.343.574,49 3.124.387,12 10,3520 1,31% GRF000479003 NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό 10.231.656,84 1.000.599,57 10,2255 1,06% GRF000480001 NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό 24.003.699,42 2.296.015,54 10,4545 1,04% GRF000335007 Optima global selection fund of funds μικτό (R) 4.221.764,03 1.133.939,90 3,7231 5,26% LU1102787642 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 4.479.132,42 2.624.415,67 1,7067 0,10% LU1102789697 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 35.280,72 2.016,78 17,4936 -5,01% LU1102788889 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 268.460,38 13.476,46 19,9207 0,37% LU1102788616 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 6.280.817,23 534.747,21 11,7454 1,11% LU1102788707 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium 6.319.267,34 426.786,02 14,8066 0,72% LU1102787725 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 700.682,58 410.828,15 1,7055 0,10% LU1102789770 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 528.398,59 30.215,71 17,4876 -5,01% LU1195534315 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium 110.234,68 7.444,42 14,8077 0,72% GRF000036001 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO 56.075.881,58 3.479.161,55 16,1176 2,06% GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 122.615.643,80 56.896.643,69 2,1551 0,88% GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) 94.841.610,52 9.388.083,11 10,1023 0,01% GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 56.626.310,50 11.969.128,47 4,7310 -1,52% GRF000428000 ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A 952.628,92 78.699,84 12,1046 4,96% GRF000429008 ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z 1.938.990,06 161.926,40 11,9745 4,73% GRF000081007 ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 36.455.082,26 2.345.660,28 15,5415 7,07% GRF000353000 ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 6.642.398,71 2.185.728,75 3,0390 3,31% Funds of Funds Ομολογιακά GRF000029006 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.271.150,71 279.647,88 11,6974 1,61% GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 212.373,38 20.000,00 10,6187 -2,19% GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 41.674.730,09 3.478.035,57 11,9823 -2,49% GRF000426004 ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A 267.638,16 24.116,00 11,0979 0,74% GRF000427002 ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z 243.463,16 22.136,96 10,9980 0,55% ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ GRF000064003 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 67.325.766,00 11.053.341,75 6,0910 1,21% GRF000200003 ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic 25.455.043,30 1.735.251,85 14,6694 1,06% GRF000201001 ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional 637.335,31 43.152,95 14,7692 1,25% GRF000189008 ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 22.464.052,51 6.573.423,13 3,4174 1,52% GRF000048006 EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 540.538.682,61 161.915.121,52 3,3384 1,11% GRF000146008 INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 26.891.661,99 2.497.260,74 10,7685 1,14% GRF000292000 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 7.120.953,36 2.016.677,26 3,5310 1,23% GRF000089000 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 67.073.475,66 28.320.753,36 2,3684 1,32% GRF000448008 ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.228.133,26 590.592,11 10,5456 0,77% GRF000454006 ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 33.192.894,36 3.160.358,39 10,5029 0,40% GRF000464005 ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III 30.805.644,66 2.971.133,89 10,3683 0,20% GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) 38.228.677,54 3.575.184,59 10,6928 1,43% GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) 379.300.749,30 30.876.428,37 12,2845 1,33% Μετοχικά ΑΚ Αμερικής GRF000510005 ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B) 8.385,57 1.050,00 7,9863 -20,15% GRF000512001 ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 19.234,44 2.395,78 8,0284 -19,73% GRF000511003 ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I) 411.439,44 50.940,09 8,0769 -19,25% GRF000509007 ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α) 492.877,40 61.391,53 8,0284 -19,73% GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 24.002.461,34 938.511,47 25,5750 -0,08% GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) 3.988.051,59 300.124,22 13,2880 0,73% GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 27.243.338,99 1.226.846,92 22,2060 -1,00% Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών GRF000220001 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 139.657.264,60 3.708.950,64 37,6541 0,78% GRF000221009 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 9.639.653,51 235.594,30 40,9163 1,53% GRF000326006 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 884.034,92 46.053,60 19,1958 11,53% GRF000323003 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) 2.634.666,55 135.157,05 19,4934 11,53% GRF000324001 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) 1.498.360,73 78.765,14 19,0231 11,32% GRF000325008 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) 712.403,78 34.631,92 20,5707 12,58% LU0273960111 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 173.120.132,21 78.204.146,90 2,2137 6,23% LU0648401346 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 3.031.868,33 1.368.899,13 2,2148 6,24% GRF000142007 EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 15.756.101,77 3.615.226,62 4,3583 6,20% LU0273959709 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 13.557.697,54 5.179.173,28 2,6177 6,96% GRF000172004 EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 209.158,14 48.023,66 4,3553 6,20% LU0648401262 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1.115.947,95 518.676,08 2,1515 6,03% GRF000144003 INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 14.235.019,28 307.902,09 46,2323 6,54% LU147414022 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A 8.552.580,69 2.123,05 4.028,4500 2,84% LU147414451 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B 10.416.523,48 2.530,36 4.116,6100 2,87% GRF000298007 NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 12.451.683,69 356.557,01 34,9220 4,44% LU1102785356 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 175.749,46 79.403,39 2,2134 6,23% LU1102785430 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 334.754,51 151.469,26 2,2101 6,23% GRF000091006 TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού 28.184.124,87 2.662.883,08 10,5841 8,66% GRF000159001 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 4.342.048,95 585.517,95 7,4157 17,35% GRF000416005 ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) 1.108.569,55 30.194,07 36,7148 6,00% Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών GRF000001005 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 420.257,20 118.785,13 3,5380 9,50% Μετοχικά ΑΚ Δείκτη GRF000153004 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ 55.193.967,87 1.075.078,00 51,3395 43,90% Μετοχικά ΑΚ Διεθνή GRF000365004 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές 10.064.433,30 1.199.543,09 8,3902 19,15% GRF000367000 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών 3.264.919,81 193.722,38 16,8536 19,13% GRF000327004 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I 3.444.254,26 23.645,37 145,6629 6,63% GRF000061009 ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R 10.544.871,91 1.721.554,58 6,1252 5,84% GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) 1.628.101,50 142.093,56 11,4580 7,63% GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) 801.443,07 54.432,92 14,7235 8,62% GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING 8.876.026,28 640.630,38 13,8551 7,63% GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND 336.750,74 33.151,25 10,1580 1,58% GRF000338001 YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) 1.328.213,83 95.468,77 13,9125 2,57% Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας LU1931934639 20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € 61.833.010,58 1.706.539,64 36,2330 41,81% LU1931935016 20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € 41.924.999,74 1.235.323,33 33,9400 43,09% GRF000135001 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού 31.991.078,78 1.322.241,60 24,1946 35,32% GRF000072006 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 63.810.573,15 3.186.502,96 20,0253 33,08% GRF000115003 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 14.380.272,52 393.800,69 36,5166 34,76% GRF000136009 3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 8.573.561,33 178.385,77 48,0619 36,57% GRF000010006 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 23.155.331,87 2.769.320,22 8,3614 41,87% GRF000009008 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 23.525.889,05 2.256.239,22 10,4270 38,06% GRF000463007 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G 1.502.670,63 62.944,69 23,8729 33,98% GRF000216009 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 458.481.146,37 19.205.113,60 23,8729 38,69% GRF000217007 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 6.289.758,52 236.191,66 26,6299 39,98% GRF000516002 ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic 44.838.727,51 3.614.058,92 12,4068 24,07% GRF000518008 ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D 40.231.366,50 3.242.698,54 12,4068 24,07% GRF000517000 ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional 125.147,35 10.000,00 12,5147 25,15% GRF000507001 ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND 3.163.314,86 271.284,67 11,6605 16,22% GRF000302007 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 38.795.487,79 112.293,42 345,4832 37,10% GRF000058005 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 134.984.320,22 4.120.145,87 32,7620 36,09% GRF000218005 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic 116.397.473,95 3.805.098,77 30,5899 39,41% GRF000239001 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional 50.279.344,61 1.453.924,60 34,5818 40,72% GRF000165008 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) 1.594.245,31 49.224,13 32,3875 39,87% GRF000164001 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) 6.872.218,15 207.340,81 33,1446 40,39% GRF000177003 ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) 2.320.706,08 66.607,92 34,8413 41,11% LU0273962166 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 152.789.824,70 281.369.861,80 0,5430 39,02% GRF000143005 EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 65.133.840,43 6.193.908,13 10,5158 37,74% LU0273962083 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 30.620.312,33 46.442.650,86 0,6593 40,61% GRF000301009 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.471.245,50 722.081,47 11,7317 39,29% GRF000176005 EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 6.246.651,81 593.685,74 10,5218 37,74% GRF000148004 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 95.866.439,42 4.103.321,67 23,3631 38,12% GRF000308004 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.889.201,91 229.947,37 25,6111 39,47% GRF000163003 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 288.980.089,10 9.318.582,94 31,0112 37,58% GRF000293008 NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 35.175.636,96 2.029.408,55 17,3330 19,56% GRF000294006 NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 32.125.865,69 9.722.542,60 3,3043 37,57% GRF000415007 NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) 10.671.554,15 3.071.024,53 3,4749 39,67% GRF000333002 Optima ελληνικό μετοχικό (R) 45.452.694,42 17.821.965,17 2,5504 43,95% GRF000332004 Phoenix ελληνικό μετοχικό 2.462.842,61 2.790.473,93 0,8826 34,48% LU1102785786 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 29.019.785,49 53.426.312,65 0,5432 39,03% GRF000076007 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 3.978.420,61 1.968.431,89 2,0211 38,36% GRF000087004 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 123.123.242,78 1.129.395,95 109,0169 42,71% GRF000320009 YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού 16.869.932,35 9.978.705,80 1,6906 37,94% GRF000037009 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 148.596.875,20 16.514.743,58 8,9978 36,08% GRF000038007 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 69.237.852,36 23.858.138,02 2,9021 24,73% GRF000362001 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 5.785.394,62 259.867,07 22,2629 41,95% GRF000158003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 31.059.261,30 1.457.382,20 21,3117 40,59% GRF000414000 ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) 53.120,11 2.913,36 18,2333 21,39% GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 27.089.028,35 865.585,14 31,2956 34,79% GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 113.750.616,30 39.936.606,70 2,8483 33,59% GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING 7.172.707,63 314.971,22 22,7726 33,58% GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 56.731.269,83 1.864.432,05 30,4282 39,96% GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 373.717.661,80 33.161.525,46 11,2696 38,56% GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 389.539.312,10 13.037.120,44 29,8792 40,60% Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης LU165281881 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A 860.998,48 428,09 2.011,2500 11,31% LU165309484 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B 2.289.638,69 1.131,21 2.024,0500 11,34% GRF000291002 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO 12.231.345,18 1.881.061,41 6,5024 7,07% GRF000092004 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 12.787.127,51 2.573.202,23 4,9693 9,51% GRF000337003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) 1.874.089,12 314.946,66 5,9505 17,76% GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 7.779.859,88 470.513,93 16,5348 12,06% GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 30.189.207,60 7.562.225,34 3,9921 11,04% GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 4.448.077,02 259.347,90 17,1510 12,96% Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια GRF000114006 3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ) 5.309.264,39 900.000,00 5,8992 17,98% GRF000071008 3Κ Α/Κ Μικτό 6.722.326,57 842.466,21 7,9793 20,62% GRF000530003 3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ 99,72 10,00 9,9720 -0,28% GRF000005006 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 30.743.208,64 3.767.890,33 8,1593 24,63% GRF000006004 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 15.785.264,77 559.230,96 28,2267 26,07% GRF000212008 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 575.834.738,05 22.851.115,55 25,1994 0,35% GRF000381001 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D 154.732.647,61 6.140.328,31 25,1994 0,35% GRF000213006 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional 4.761.707,78 187.388,22 25,4109 0,82% GRF000536000 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N 1.014,66 40,27 25,1964 1,47% GRF000440005 ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38.843.944,47 3.136.243,28 12,3855 5,29% GRF000444007 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S 11.611.681,71 647.890,56 17,9223 5,25% GRF000314002 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 10.479.284,16 591.479,20 17,7171 4,86% GRF000065000 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 64.605.764,69 3.910.014,56 16,5232 6,99% GRF000303005 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι 2.935.027,09 19.789,91 148,3093 7,29% GRF000211000 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 222.887.052,63 10.000.482,43 22,2876 21,07% GRF000241007 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 1.191.808,98 49.353,21 24,1486 22,48% GRF000377009 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic 234.482.778,30 18.344.602,85 12,7821 7,78% GRF000378007 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D 167.310.483,01 13.089.430,78 12,7821 7,78% GRF000379005 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional 6.570,19 500,00 13,1404 8,39% GRF000321007 ATTICA Μικτό Εξωτερικού 17.601.280,16 4.193.683,65 4,1971 5,25% LU0385659072 EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 25.360.490,02 15.987.971,46 1,5862 17,92% LU1195533770 EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund 5.276.621,63 3.628.321,99 1,4543 15,74% GRF000447000 EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.103.315,54 1.583.033,31 12,6992 18,04% GRF000244001 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 3.879.936,32 199.221,94 19,4754 18,59% GRF000243003 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 1.109.482,53 201.273,59 5,5123 17,94% GRF000343001 Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) 545.915,39 35.086,52 15,5591 19,28% GRF000295003 GMM – Global Balanced Fund 933.301,98 134.055,70 6,9620 3,52% LU1846656038 INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) 13.980.296,50 1.328.733,79 10,5220 -2,60% GRF000306008 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 3.794.127,74 121.755,71 31,1618 19,95% GRF000149002 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 20.661.065,05 711.570,92 29,0358 19,05% GRF000066008 INTERLIFE Μικτό 24.218.806,96 1.501.957,12 16,1248 7,32% LU0476459721 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A 187.063,54 180,50 1.036,3600 2,37% LU0476460141 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B 3.376.355,15 3.282,13 1.028,7100 2,39% GRF000342003 Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) 107.837.977,78 8.385.274,47 12,8604 26,84% LU1102785943 PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 7.034.560,40 4.429.481,17 1,5881 17,92% GRF000531001 RESET - Global Balanced Fund 332.763,79 31.889,36 10,4349 4,35% GRF000341005 TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class 9.228.989,99 744.860,18 12,3902 7,99% GRF000077005 THETIS Μικτό 2.607.482,63 804.468,48 3,2412 18,76% GRF000090008 TRITON Μικτό 31.050.842,03 2.494.618,45 12,4471 6,25% @ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 1.819.420.720,14 142.038.299,48 12,8094 19,57% GRF000031002 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 74.035.767,76 3.247.238,21 22,7996 16,32% GRF000011004 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO 15.570.251,76 2.802.522,74 5,5558 13,43% GRF000032000 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 177.660.868,51 9.321.542,21 19,0592 8,22% GRF000034006 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ 19.907.309,53 1.623.686,03 12,2606 11,17% GRF000214004 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ 23.974.568,88 1.346.963,62 17,7990 3,91% GRF000215001 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ 34.326.106,08 2.443.099,11 14,0502 4,39% GRF000067006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό 24.843.715,94 873.747,90 28,4335 12,97% GRF000156007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 2.158.046,83 438.741,43 4,9187 17,70% GRF000084001 Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ 1.777.439,49 488.491,92 3,6386 17,07% GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 45.692.450,86 14.586.397,95 3,1325 6,52% GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) 21.028.837,14 2.328.953,06 9,0293 11,58% GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) 31.132.414,74 2.605.112,78 11,9505 10,81% GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 779.287,60 36.524,28 21,3362 19,59% GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 73.860.848,62 14.657.410,13 5,0391 18,63% GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 4.810.367,21 360.017,71 13,3615 7,34% GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) 1.388.702,85 120.967,15 11,4800 7,67% GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING 13.198.403,56 984.004,81 13,4129 6,51% GRF000154002 ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό 45.651.874,68 2.973.054,67 15,3552 5,77% Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή GRF000316007 3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών 1.127.566,92 98.614,02 11,4341 2,11% GRF000070000 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό 14.441.409,86 2.270.712,69 6,3599 1,73% GRF000455003 3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 13.229.070,92 1.201.255,25 11,0127 2,63% GRF000482007 3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 19.338.822,50 1.836.960,13 10,5276 2,24% GRF000004009 ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 21.361.379,11 1.544.530,18 13,8303 2,52% GRF000002003 Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας 6.201.848,51 857.595,60 7,2317 1,21% LU2964546134 ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund 293.593.083,80 28.967.498,90 10,1353 1,35% LU2964546217 ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund 160.688.419,80 16.098.578,27 9,9815 -0,19% GRF000209004 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 42.627.626,41 7.371.939,64 5,7824 1,22% GRF000375003 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D 2.166.105,23 374.602,23 5,7824 1,22% GRF000237005 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 4.151.203,13 690.888,96 6,0085 1,60% GRF000468006 ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 64.680.471,92 6.180.289,51 10,4656 1,68% GRF000469004 ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D 176.053.075,42 16.822.062,27 10,4656 1,68% GRF000470002 ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 531.631,39 50.439,14 10,5401 2,00% GRF000452000 ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 81.409.392,75 7.250.387,97 11,2283 2,25% GRF000503000 ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 76.731.840,64 7.483.351,64 10,2537 2,94% GRF000425006 ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 15.062.389,06 1.321.643,56 11,3967 2,25% GRF000439007 ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 145.905.518,93 12.897.103,81 11,3130 2,35% GRF000459005 ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 91.201.573,97 8.253.368,25 11,0502 2,33% GRF000477007 ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 331.137.703,51 31.965.682,84 10,3592 1,45% GRF000499001 ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 109.377.585,75 10.552.026,16 10,3656 2,54% GRF000466000 ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 314.441.511,17 30.145.063,30 10,4309 1,44% GRF000305000 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 9.297.361,06 82.487,06 112,7130 1,75% GRF000063005 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 14.683.291,88 2.593.800,92 5,6609 1,15% GRF000527009 ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 13.700.061,05 1.347.577,00 10,1664 1,66% GRF000179009 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) 926.093,94 76.192,26 12,1547 2,60% GRF000168002 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.977.859,45 164.873,21 11,9962 2,38% GRF000169000 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) 1.121.408,78 95.770,84 11,7093 2,21% GRF000532009 ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET) 78.468,81 6.539,50 11,9992 0,70% GRF000540002 CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 300.000,00 30.000,00 10,0000   GRF000412004 EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 78.241.229,98 6.847.102,79 11,4269 1,61% LU0670223279 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 95.818.422,59 9.686.316,04 9,8921 2,11% LU0730413092 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 262.623.695,27 19.875.941,77 13,2131 1,58% LU2047494005 EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 16.503.136,25 1.467.298,94 11,2473 2,40% LU0273967041 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 52.543.873,39 44.477.895,92 1,1814 -7,95% LU2788413750 EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND 147.746.791,84 14.099.894,82 10,4786 1,47% LU2835760351 EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND 211.432.116,72 20.265.939,11 10,4330 1,78% LU2970168816 EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND 250.550.361,26 24.543.259,99 10,2085 2,09% LU2086752735 EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund 2.283.763,61 220.140,30 10,3741 0,38% LU2741929686 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND 86.667.192,22 8.257.703,18 10,4953 -0,25% LU2898290759 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND 201.989.337,47 19.381.749,47 10,4220 3,23% LU3038668847 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND 117.700.536,11 11.613.780,92 10,1346 1,35% LU3091028863 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND 202.806.735,70 20.208.195,10 10,0359 0,36% LU3091046337 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND 14.280.334,49 1.427.943,07 10,0006 0,02% GRF000397007 EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό 46.803.805,57 4.247.281,45 11,0197 1,93% GRF000411006 EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 241.556.320,01 22.103.211,86 10,9286 -0,57% GRF000462009 EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 217.783.677,25 20.479.763,99 10,6341 -0,09% GRF000436003 EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό 85.873.540,62 8.061.478,90 10,6523 1,94% GRF000138005 EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 6.749.758,48 544.132,36 12,4046 -8,06% GRF000141009 EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 26.441.991,57 5.887.002,22 4,4916 1,50% GRF000437001 EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 72.285.403,19 6.453.707,38 11,2006 1,76% LU0670223352 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 8.159.561,29 798.174,54 10,2228 2,45% LU0730413258 EUROBANK I (LF) Global Bond 56.209.649,98 4.121.890,45 13,6369 1,91% LU2047494187 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 5.953.939,49 502.434,57 11,8502 2,89% LU0273966746 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 699.776,07 571.792,60 1,2239 -7,54% GRF000300001 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.569.773,29 2.934.232,11 4,6246 1,81% GRF000175007 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 733.963,35 59.168,59 12,4046 -8,06% GRF000173002 EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 3.661.027,72 815.831,30 4,4875 1,50% GRF000170008 European Bond Fund Target 2027 (class A) 1.718.904,84 149.016,45 11,5350 2,07% GRF000171006 European Bond Fund Target 2027 (class M) 2.782.408,04 251.905,00 11,0455 2,07% LU0670223782 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 1.073.875,79 108.220,78 9,9230 2,12% LU0730413845 INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND 231.024,00 17.477,87 13,2181 1,58% LU2717349562 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 31.165.706,92 28.648,00 1.087,8800 2,56% LU2717349646 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) 19.594.787,48 18.177,22 1.077,9900 2,51% LU2783791325 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) 28.673.891,41 27.056,42 1.059,7800 2,26% LU2783791598 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B) 38.509.287,05 37.977,10 1.014,0100 2,16% LU3022550241 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B) 25.965.827,32 26.495,56 980,0100 -2,00% GRF000504008 Optima income 2026 ομολογιακό 16.351.861,46 1.586.286,59 10,3083 2,59% GRF000471000 Optima income 2028 ομολογιακό 22.437.954,90 2.090.439,53 10,7336 3,29% GRF000490000 Optima income 2029 ομολογιακό 15.769.045,31 1.477.963,37 10,6694 3,30% GRF000521002 Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό 6.341.682,14 619.865,50 10,2307 2,31% GRF000513009 Optima income 2030 ομολογιακό 28.393.442,25 2.762.004,28 10,2800 2,80% GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND 9.680.280,07 987.823,67 9,7996 -2,00% GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND 95.104.875,68 9.674.527,72 9,8304 -1,70% LU2047494260 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 2.208.649,58 196.613,05 11,2335 2,41% LU2788413834 PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND 177.607,62 16.948,93 10,4790 1,47% LU2970168907 PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND 1.320.923,38 129.371,61 10,2103 1,77% LU1102787055 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund 409.428,31 30.935,83 13,2348 1,58% LU1102786594 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.397.998,55 1.183.399,06 1,1814 -7,95% LU2047494344 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 457.429,86 46.057,86 9,9316 0,39% GRF000078003 THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 3.404.501,38 490.651,36 6,9387 2,57% GRF000495009 TRITON Target Maturity Κατηγορία Α 4.117.807,31 396.868,26 10,3758 2,49% GRF000496007 TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε 26.707.203,38 2.573.994,86 10,3758 2,49% GRF000024007 ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 44.795.945,56 5.169.516,91 8,6654 3,37% GRF000472008 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 139.352.211,01 13.376.542,40 10,4177 1,28% GRF000457009 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 82.758.694,96 7.800.485,13 10,6094 1,57% GRF000533007 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 341.537.212,17 34.381.721,30 9,9337 -0,66% GRF000537008 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό 129.723.353,30 13.004.109,81 9,9756 -0,24% GRF000394004 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 26.475.079,76 2.404.078,55 11,0126 1,64% GRF000433000 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 23.925.641,60 2.205.287,01 10,8492 2,18% GRF000508009 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό 290.041.317,48 28.659.805,15 10,1201 1,53% GRF000434008 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 8.526.565,65 959.760,91 8,8841 -8,44% GRF000491008 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό 134.463.484,38 12.970.600,66 10,3668 1,60% GRF000449006 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 16.276.093,35 1.498.547,04 10,8612 2,35% GRF000505005 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό 224.557.775,73 22.099.212,70 10,1613 1,72% GRF000497005 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό 244.923.984,46 24.050.347,17 10,1838 1,73% GRF000492006 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό 278.161.409,84 27.058.267,24 10,2801 1,65% GRF000519006 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 197.895.885,76 19.562.891,92 10,1159 1,16% GRF000523008 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 196.009.199,20 19.429.413,68 10,0883 0,88% GRF000526001 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 371.552.525,34 37.011.939,65 10,0387 0,39% GRF000529005 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 163.760.051,62 16.375.160,26 10,0005 0,01% GRF000423001 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 39.694.741,79 3.660.372,77 10,8445 2,10% GRF000486008 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό 108.396.696,03 10.446.679,51 10,3762 1,51% GRF000417003 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 82.084.608,45 7.611.174,44 10,7847 2,01% GRF000475001 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό 126.993.036,78 12.224.499,98 10,3884 1,53% GRF000014008 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 23.845.569,60 2.459.792,16 9,6941 0,49% GRF000025004 ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.091.621,02 284.795,41 7,3443 -6,83% GRF000022001 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 52.761.122,07 3.718.383,53 14,1893 1,68% GRF000030004 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.313.471,86 567.459,94 11,1258 -8,59% GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 144.264.095,30 14.103.117,95 10,2292 1,81% GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 146.189.348,90 14.208.932,17 10,2886 2,35% GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 38.381.842,32 3.341.375,63 11,4868 1,59% GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 14.734.886,82 1.680.172,09 8,7699 1,20% GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) 4.443.646,52 423.248,04 10,4989 1,90% GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 20.214.474,17 2.023.023,71 9,9922 -6,03% GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 10.753.049,65 3.230.020,00 3,3291 -6,40% GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) 2.263.109,82 221.390,15 10,2223 -5,74% GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 281.048.664,40 27.532.395,80 10,2079 1,54% GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 205.800.148,50 19.860.916,98 10,3621 1,87% GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 180.891.858,00 18.214.355,15 9,9313 -0,69% GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) 1.105.915,56 106.564,09 10,3779 2,43% GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) 241.240.846,30 45.799.944,36 5,2673 2,10% GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) 43.836.544,45 4.165.648,32 10,5233 2,63% GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 257.907.797,80 24.978.345,93 10,3253 1,52% GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 91.106.964,04 8.935.519,81 10,1960 1,79% GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 55.853.505,33 5.284.302,43 10,5697 1,83% GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 416.222.970,80 41.390.374,55 10,0560 0,56% GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 399.432.905,30 38.141.950,32 10,4723 2,27% GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 56.397.074,47 5.541.358,63 10,1775 2,47% GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 29.655.622,49 2.751.368,43 10,7785 2,33% Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας GRF000408002 ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D 267.187.767,40 23.593.763,56 11,3245 2,18% GRF000304003 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 12.027.991,78 83.241,52 144,4951 0,84% GRF000062007 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 16.975.712,90 775.093,76 21,9015 0,61% GRF000203007 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 120.509.055,86 5.690.973,64 21,1755 0,93% GRF000204005 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 41.624.357,84 1.890.454,62 22,0182 1,30% GRF000205002 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 70.612.221,90 12.183.395,37 5,7958 2,07% GRF000373008 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D 8.469.293,00 1.461.291,08 5,7958 2,07% GRF000206000 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 105.210.128,43 17.222.096,96 6,1090 2,48% GRF000166006 ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.751.047,46 105.519,72 16,5945 1,91% GRF000178001 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) 443.704,91 26.000,04 17,0655 2,09% GRF000167004 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) 226.301,26 14.309,57 15,8147 1,49% GRF000319001 ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού 592.452,79 70.337,16 8,4230 0,72% LU0939092168 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 83.902.020,66 4.660.208,12 18,0039 2,26% LU0420076928 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 25.506.737,06 679.248,55 37,5514 0,40% LU0385660161 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 258.490.855,73 136.184.373,80 1,8981 2,74% LU1195533424 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 65.686.818,52 4.031.955,09 16,2916 2,26% LU1195533184 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 1.005.785,01 28.490,67 35,3023 0,40% LU2788414139 EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND 399.875.203,38 220.427.487,66 1,8141 0,37% GRF000051000 EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 18.506.847,35 5.568.070,64 3,3237 0,62% GRF000389004 EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS 55.359.236,63 5.001.846,18 11,0678 -0,20% LU0939092325 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 62.007.647,10 3.137.028,64 19,7664 2,87% LU0420077579 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 6.945.446,42 160.382,83 43,3054 0,94% LU0385660245 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 47.667.431,49 24.039.923,06 1,9828 3,08% GRF000197001 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 1.334.506,87 373.187,47 3,5760 1,37% LU0989890131 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 5.265.235,52 381.261,26 13,8100 2,97% GRF000313004 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 48.354.104,51 953.433,78 50,7157 0,96% GRF000151008 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 108.232.323,26 2.372.720,93 45,6153 -0,16% GRF000161007 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 308.384,31 41.536,75 7,4244 -0,05% GRF000162005 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 41.371.700,66 2.641.054,12 15,6648 0,66% GRF000296001 NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.426.978,07 113.603,39 21,3636 0,72% GRF000418001 Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού 15.936.701,90 1.439.293,81 11,0726 2,49% GRF000443009 Optima income ομολογιακό εσωτερικού 7.644.588,76 699.407,23 10,9301 2,41% GRF000334000 Optima smart cash ομολογιακό (R) 47.560.989,52 8.768.647,76 5,4240 2,57% LU1102786677 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 94.166.276,86 49.620.383,08 1,8977 2,74% LU1102787139 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 29.591.475,21 1.643.852,85 18,0013 2,26% LU1102786834 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 2.404.322,08 64.027,95 37,5511 0,40% LU1195533697 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund 17.849.063,43 1.377.748,06 12,9552 -0,11% LU1195533267 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond 1.074.982,25 39.429,63 27,2633 -1,17% GRF000023009 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 132.064.183,38 4.484.375,96 29,4498 1,36% GRF000093002 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 34.030.607,93 2.574.660,02 13,2175 2,11% GRF000385002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) 400.522,75 121.675,82 3,2917 0,98% GRF000181005 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) 1.777.735,63 543.043,50 3,2740 0,89% GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 29.498.118,60 2.261.477,11 13,0437 3,37% GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 500.180.487,80 39.859.239,33 12,5487 2,84% GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 25.319.176,73 2.046.871,88 12,3697 1,07% GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 53.971.293,99 3.495.125,34 15,4419 0,47% GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 112.184.279,80 8.869.999,56 12,6476 1,41% GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY 183.628.126,00 16.901.683,29 10,8645 1,48% Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών GRF000322005 ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 12.582.239,82 4.171.397,15 3,0163 0,10% GRF000309002 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.657.467,00 42.791,51 38,7335 -6,74% GRF000147006 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 1.813.158,82 47.983,25 37,7873 -6,98% GRF000289006 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31.382.762,02 1.695.230,57 18,5124 -0,14% GRF000290004 NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 2.944.889,66 235.939,15 12,4816 -7,27% GRF000088002 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών 36.326.021,46 3.871.660,12 9,3825 0,97% @ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων 381.189.417,07 112.261.740,61 3,3955 0,63% Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης LU127230596 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A 3.485.717,38 2.898,65 1.202,5300 1,13% LU127230679 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B 13.333.108,57 10.751,94 1.240,0700 1,16% GRF000288008 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 12.979.076,01 882.735,36 14,7032 1,55% GRF000155009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 5.545.387,75 3.560.882,19 1,5573 2,25% Σύνθετα ΑΚ Absolute Return LU0273968015 EUROBANK (LF) Absolute Return 190.296.091,20 124.778.875,76 1,5251 3,98% LU0273967983 EUROBANK I (LF) Absolute Return 3.142.541,00 1.973.621,41 1,5923 4,23% LU2086749863 INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN 491.953,47 324.984,11 1,5138 3,98% LU1102786750 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund 4.054.879,28 2.658.953,16 1,5250 3,98% Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου GRF000339009 ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.778.383,15 851.037,56 16,1901 22,40% GRF000386000 ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52.542.775,42 4.667.252,90 11,2578 4,93% GRF000392008 ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32.676.201,54 2.767.579,55 11,8068 7,12% GRF000432002 ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97.180.915,69 8.954.017,43 10,8533 -0,99% GRF000453008 ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31.794.337,78 2.328.653,35 13,6535 23,42% GRF000467008 ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37.569.788,06 3.541.056,44 10,6098 4,49% GRF000489002 ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38.385.370,29 3.930.160,92 9,7669 -0,10% GRF000500006 ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34.048.647,57 3.337.227,80 10,2027 4,70% GRF000522000 ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45.864.086,10 4.080.154,76 11,2408 12,41% GRF000528007 ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37.559.927,64 3.764.416,69 9,9776 -0,22% GRF000539004 ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 300.000,00 30.000,00 10,0000   GRF000350006 ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52.729.031,71 5.371.438,47 9,8166 0,67% GRF000393006 ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48.636.867,30 3.790.206,64 12,8322 12,36% GRF000515004 ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 117.398.524,80 12.092.363,57 9,7085 -2,92% GRF000534005 ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113.162.682,96 11.310.346,28 10,0052 0,05% GRF000441003 EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο 40.503.893,14 3.385.867,28 11,9626 12,33% LU2878993273 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND 73.798.156,97 6.955.280,58 10,6104 8,27% LU3038668763 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND 84.826.199,15 8.470.748,17 10,0140 0,14% GRF000390002 EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ 4.253.958,33 401.556,64 10,5937 0,93% LU1883264399 EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I 161.941,26 12.722,42 12,7288 2,33% LU1955042293 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II 143.707,80 11.398,77 12,6073 3,06% LU1988903677 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III 154.750,47 12.905,86 11,9907 2,48% GRF000535002 ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 299.916,51 30.000,00 9,9972 -0,03%   Σχόλια Ημερομηνία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Σχόλιο 26/09/2025 ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 24/09/2025 CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 11/09/2025 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 10/09/2025 3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa 05/09/2025 PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 01/09/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 29/08/2025 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/07/2025 ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 22/07/2025 ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 16/07/2025 ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 16/07/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III 11/07/2025 RESET - Global Balanced Fund Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 11/07/2025 ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET) Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 02/07/2025 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B) Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 01/07/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του. 01/07/2025 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 01/07/2025 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 30/06/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY 30/06/2025 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 30/06/2025 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS 30/06/2025 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 30/06/2025 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 30/06/2025 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS 30/06/2025 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS 16/06/2025 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 10/06/2025 GMM – Global Balanced Fund Αλλαγή επωνυμίας από GMM WORLD BALANCED FUND 02/06/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 23/05/2025 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I 23/05/2025 ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού – R 21/05/2025 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21/05/2025 EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού 21/05/2025 EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού 15/05/2025 ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 12/05/2025 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 07/05/2025 EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund Ολική Εξαγορά Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 05/05/2025 ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 02/05/2025 ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 02/05/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 28/04/2025 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 28/04/2025 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional 28/04/2025 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 28/04/2025 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 25/04/2025 ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (P) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 23/04/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 22/04/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 14/04/2025 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 08/04/2025 3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ) Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου 07/04/2025 EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 24/03/2025 ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 17/03/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 04/03/2025 Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 28/02/2025 ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 27/02/2025 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου 17/02/2025 ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional Αλλαγή κατηγοριοποίσης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 17/02/2025 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8 10/02/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 05/02/2025 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 04/02/2025 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa 03/02/2025 PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 29/01/2025 ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αλλαγή κατηγορίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 29/01/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αλλαγή κατηγορίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 24/01/2025 ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 24/01/2025 ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 24/01/2025 ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 24/01/2025 ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 22/01/2025 Optima income 2030 ομολογιακό Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 21/01/2025 EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 14/01/2025 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 01/01/2025 PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 01/01/2025 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 01/01/2025 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου 01/01/2025 ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. 01/01/2025 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ. Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ