| LU1913447311 |
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR |
15.688.651,13 |
1.096.860,42 |
14,3032 |
-2,94% |
| LU1913447238 |
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I |
110.690.879,40 |
7.408.389,67 |
14,9413 |
-2,40% |
| LU1913447402 |
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD |
6.273.902,83 |
647.952,18 |
9,6827 |
-2,94% |
| GRF000229002 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
16.460.623,54 |
790.623,19 |
20,8198 |
9,61% |
| GRF000230000 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
622.515,37 |
28.085,51 |
22,1650 |
10,23% |
| GRF000233004 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.655.401,40 |
815.551,95 |
33,9100 |
7,37% |
| GRF000234002 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
44.079.440,26 |
1.197.521,96 |
36,8089 |
8,20% |
| GRF000228004 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional |
585.990,02 |
14.701,89 |
39,8582 |
-1,83% |
| GRF000227006 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
49.529.070,24 |
1.319.233,12 |
37,5438 |
-2,38% |
| LU0517848049 |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS |
6.543.281,44 |
286.407,44 |
22,8460 |
-0,14% |
| LU0517847660 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS |
125.988.087,06 |
5.518.694,12 |
22,8293 |
-0,14% |
| LU1102788962 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
15.960.294,89 |
1.182.430,82 |
13,4979 |
1,24% |
| LU0272937516 |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
328.701.928,35 |
132.672.159,87 |
2,4776 |
1,03% |
| LU0647577500 |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
421.911,52 |
362.425,02 |
1,1642 |
4,17% |
| LU0647577252 |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.172.861,33 |
1.281.405,22 |
2,4761 |
1,02% |
| GRF000140001 |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.286.262,48 |
2.328.678,10 |
8,2821 |
1,23% |
| LU0517848395 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS |
113.714,45 |
4.790,54 |
23,7373 |
0,62% |
| LU0272937862 |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
35.812,04 |
11.902,61 |
3,0088 |
1,94% |
| LU0316846335 |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.152.925,87 |
9.578.103,55 |
1,1644 |
4,16% |
| LU0316845873 |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
13.199,46 |
9.430,34 |
1,3997 |
4,95% |
| LU1923391467 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
303.783,12 |
121.387,23 |
2,5026 |
1,14% |
| LU0517850029 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS |
366.410,58 |
15.633,01 |
23,4383 |
0,05% |
| LU2419967430 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
77.031,34 |
5.706,92 |
13,4979 |
1,24% |
| LU0336553804 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.424.159,49 |
3.799.090,18 |
1,1645 |
4,16% |
| GRF000336005 |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
10.148.199,90 |
1.433.979,98 |
7,0769 |
1,19% |
| LU1102787485 |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
298.544,77 |
256.266,45 |
1,1650 |
4,16% |
| LU1102789184 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
803.951,58 |
59.560,14 |
13,4981 |
1,24% |
| LU1102787998 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS |
647.617,54 |
28.368,67 |
22,8286 |
-0,14% |
| LU1102787212 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.423.301,71 |
574.455,81 |
2,4777 |
1,03% |
| LU1102788020 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS |
47.528,45 |
2.080,46 |
22,8452 |
-0,14% |
| LU1102787303 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
63.495,57 |
25.732,28 |
2,4675 |
0,63% |
| LU1102787568 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
71.396,68 |
61.322,82 |
1,1642 |
4,15% |
| GRF000068004 |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
21.318.618,35 |
787.106,19 |
27,0848 |
4,48% |
| GRF000045002 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.737.279,89 |
934.959,61 |
25,3886 |
0,75% |
| GRF000095007 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.458.801,08 |
1.577.340,17 |
26,2840 |
2,17% |
| GRF000248002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.901.855,75 |
321.123,70 |
12,1506 |
7,80% |
| GRF000096005 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
10.215.250,95 |
2.408.655,61 |
4,2411 |
6,89% |
| GRF000250008 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.828.415,86 |
512.879,76 |
19,1632 |
2,97% |
| GRF000430006 |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
848.668,45 |
62.174,31 |
13,6498 |
9,37% |
| GRF000431004 |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
3.605.525,48 |
269.209,08 |
13,3930 |
9,12% |
| LU1931934126 |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
13.070.021,20 |
1.034.575,70 |
12,6300 |
4,64% |
| LU1931934472 |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
3.085.409,95 |
226.811,23 |
13,6000 |
16,24% |
| LU1931934555 |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
3.063.923,29 |
233.484,56 |
13,1200 |
5,21% |
| LU1931934043 |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
7.006.463,15 |
535.496,36 |
13,0800 |
15,55% |
| LU1544317131 |
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR |
12.606.100,38 |
932.380,65 |
13,5203 |
1,01% |
| LU1508359095 |
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I |
70.348.867,10 |
4.978.818,31 |
14,1296 |
1,51% |
| LU1544317214 |
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD |
8.710.448,50 |
933.685,46 |
9,3291 |
1,01% |
| LU1544316919 |
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR |
2.872.053,86 |
274.245,94 |
10,4725 |
0,75% |
| LU1508358873 |
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I |
10.982.278,60 |
1.028.910,53 |
10,6737 |
0,94% |
| GRF000318003 |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
787.968,93 |
310.861,16 |
2,5348 |
1,42% |
| LU2192430903 |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
143.272.726,43 |
13.722.768,71 |
10,4405 |
-4,97% |
| LU0347746173 |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
88.550.943,81 |
51.890.732,76 |
1,7065 |
0,10% |
| LU1102789267 |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
5.678.896,34 |
324.631,46 |
17,4934 |
-5,00% |
| LU0956611494 |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
31.439.190,61 |
1.578.295,12 |
19,9197 |
0,37% |
| LU0956610256 |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
319.417.111,81 |
27.193.790,50 |
11,7460 |
1,11% |
| LU0956610843 |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
133.873.220,01 |
9.040.970,29 |
14,8074 |
0,72% |
| LU0647577336 |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
12.735.838,32 |
7.468.015,14 |
1,7054 |
0,10% |
| LU1102789424 |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.839.942,02 |
1.420.152,35 |
17,4910 |
-5,01% |
| GRF000137007 |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
40.963.245,76 |
7.635.878,75 |
5,3646 |
-0,07% |
| LU1560846971 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
80.992.976,37 |
57.591.973,77 |
1,4063 |
2,25% |
| LU1560847359 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
50.984.907,37 |
29.322.830,94 |
1,7387 |
3,44% |
| LU0347746256 |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.820.320,13 |
964.103,60 |
1,8881 |
0,56% |
| LU2086743668 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 |
42.741.556,79 |
3.531.180,00 |
12,1040 |
2,61% |
| LU1668836957 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 |
22.478.537,98 |
13.305.779,69 |
1,6894 |
3,31% |
| GRF000192002 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
810.747,28 |
144.112,07 |
5,6258 |
0,42% |
| LU1244597024 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.027.011,01 |
87.434,90 |
11,7460 |
1,11% |
| LU1199652253 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.426.382,24 |
2.008.421,73 |
1,7060 |
0,10% |
| LU1923391541 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
59.681,90 |
2.996,80 |
19,9152 |
0,37% |
| GRF000478005 |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
32.343.574,49 |
3.124.387,12 |
10,3520 |
1,31% |
| GRF000479003 |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
10.231.656,84 |
1.000.599,57 |
10,2255 |
1,06% |
| GRF000480001 |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
24.003.699,42 |
2.296.015,54 |
10,4545 |
1,04% |
| GRF000335007 |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.221.764,03 |
1.133.939,90 |
3,7231 |
5,26% |
| LU1102787642 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.479.132,42 |
2.624.415,67 |
1,7067 |
0,10% |
| LU1102789697 |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
35.280,72 |
2.016,78 |
17,4936 |
-5,01% |
| LU1102788889 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
268.460,38 |
13.476,46 |
19,9207 |
0,37% |
| LU1102788616 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.280.817,23 |
534.747,21 |
11,7454 |
1,11% |
| LU1102788707 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.319.267,34 |
426.786,02 |
14,8066 |
0,72% |
| LU1102787725 |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
700.682,58 |
410.828,15 |
1,7055 |
0,10% |
| LU1102789770 |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
528.398,59 |
30.215,71 |
17,4876 |
-5,01% |
| LU1195534315 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
110.234,68 |
7.444,42 |
14,8077 |
0,72% |
| GRF000036001 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO |
56.075.881,58 |
3.479.161,55 |
16,1176 |
2,06% |
| GRF000098001 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
122.615.643,80 |
56.896.643,69 |
2,1551 |
0,88% |
| GRF000356003 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
94.841.610,52 |
9.388.083,11 |
10,1023 |
0,01% |
| GRF000097003 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
56.626.310,50 |
11.969.128,47 |
4,7310 |
-1,52% |
| GRF000428000 |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
952.628,92 |
78.699,84 |
12,1046 |
4,96% |
| GRF000429008 |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
1.938.990,06 |
161.926,40 |
11,9745 |
4,73% |
| GRF000081007 |
ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
36.455.082,26 |
2.345.660,28 |
15,5415 |
7,07% |
| GRF000353000 |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
6.642.398,71 |
2.185.728,75 |
3,0390 |
3,31% |
| GRF000029006 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.271.150,71 |
279.647,88 |
11,6974 |
1,61% |
| GRF000254000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
212.373,38 |
20.000,00 |
10,6187 |
-2,19% |
| GRF000094000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.674.730,09 |
3.478.035,57 |
11,9823 |
-2,49% |
| GRF000426004 |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
267.638,16 |
24.116,00 |
11,0979 |
0,74% |
| GRF000427002 |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
243.463,16 |
22.136,96 |
10,9980 |
0,55% |
| GRF000064003 |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
67.325.766,00 |
11.053.341,75 |
6,0910 |
1,21% |
| GRF000200003 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
25.455.043,30 |
1.735.251,85 |
14,6694 |
1,06% |
| GRF000201001 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
637.335,31 |
43.152,95 |
14,7692 |
1,25% |
| GRF000189008 |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
22.464.052,51 |
6.573.423,13 |
3,4174 |
1,52% |
| GRF000048006 |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
540.538.682,61 |
161.915.121,52 |
3,3384 |
1,11% |
| GRF000146008 |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
26.891.661,99 |
2.497.260,74 |
10,7685 |
1,14% |
| GRF000292000 |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
7.120.953,36 |
2.016.677,26 |
3,5310 |
1,23% |
| GRF000089000 |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
67.073.475,66 |
28.320.753,36 |
2,3684 |
1,32% |
| GRF000448008 |
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
6.228.133,26 |
590.592,11 |
10,5456 |
0,77% |
| GRF000454006 |
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II |
33.192.894,36 |
3.160.358,39 |
10,5029 |
0,40% |
| GRF000464005 |
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III |
30.805.644,66 |
2.971.133,89 |
10,3683 |
0,20% |
| GRF000258001 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
38.228.677,54 |
3.575.184,59 |
10,6928 |
1,43% |
| GRF000112000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
379.300.749,30 |
30.876.428,37 |
12,2845 |
1,33% |
| GRF000510005 |
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B) |
8.385,57 |
1.050,00 |
7,9863 |
-20,15% |
| GRF000512001 |
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
19.234,44 |
2.395,78 |
8,0284 |
-19,73% |
| GRF000511003 |
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I) |
411.439,44 |
50.940,09 |
8,0769 |
-19,25% |
| GRF000509007 |
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
492.877,40 |
61.391,53 |
8,0284 |
-19,73% |
| GRF000256005 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
24.002.461,34 |
938.511,47 |
25,5750 |
-0,08% |
| GRF000446002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
3.988.051,59 |
300.124,22 |
13,2880 |
0,73% |
| GRF000104007 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
27.243.338,99 |
1.226.846,92 |
22,2060 |
-1,00% |
| GRF000220001 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
139.657.264,60 |
3.708.950,64 |
37,6541 |
0,78% |
| GRF000221009 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
9.639.653,51 |
235.594,30 |
40,9163 |
1,53% |
| GRF000326006 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
884.034,92 |
46.053,60 |
19,1958 |
11,53% |
| GRF000323003 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.634.666,55 |
135.157,05 |
19,4934 |
11,53% |
| GRF000324001 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.498.360,73 |
78.765,14 |
19,0231 |
11,32% |
| GRF000325008 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
712.403,78 |
34.631,92 |
20,5707 |
12,58% |
| LU0273960111 |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
173.120.132,21 |
78.204.146,90 |
2,2137 |
6,23% |
| LU0648401346 |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
3.031.868,33 |
1.368.899,13 |
2,2148 |
6,24% |
| GRF000142007 |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
15.756.101,77 |
3.615.226,62 |
4,3583 |
6,20% |
| LU0273959709 |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
13.557.697,54 |
5.179.173,28 |
2,6177 |
6,96% |
| GRF000172004 |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
209.158,14 |
48.023,66 |
4,3553 |
6,20% |
| LU0648401262 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.115.947,95 |
518.676,08 |
2,1515 |
6,03% |
| GRF000144003 |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.235.019,28 |
307.902,09 |
46,2323 |
6,54% |
| LU147414022 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
8.552.580,69 |
2.123,05 |
4.028,4500 |
2,84% |
| LU147414451 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
10.416.523,48 |
2.530,36 |
4.116,6100 |
2,87% |
| GRF000298007 |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
12.451.683,69 |
356.557,01 |
34,9220 |
4,44% |
| LU1102785356 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
175.749,46 |
79.403,39 |
2,2134 |
6,23% |
| LU1102785430 |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
334.754,51 |
151.469,26 |
2,2101 |
6,23% |
| GRF000091006 |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
28.184.124,87 |
2.662.883,08 |
10,5841 |
8,66% |
| GRF000159001 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
4.342.048,95 |
585.517,95 |
7,4157 |
17,35% |
| GRF000416005 |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
1.108.569,55 |
30.194,07 |
36,7148 |
6,00% |
| GRF000001005 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
420.257,20 |
118.785,13 |
3,5380 |
9,50% |
| GRF000153004 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
55.193.967,87 |
1.075.078,00 |
51,3395 |
43,90% |
| GRF000365004 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
10.064.433,30 |
1.199.543,09 |
8,3902 |
19,15% |
| GRF000367000 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
3.264.919,81 |
193.722,38 |
16,8536 |
19,13% |
| GRF000327004 |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I |
3.444.254,26 |
23.645,37 |
145,6629 |
6,63% |
| GRF000061009 |
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R |
10.544.871,91 |
1.721.554,58 |
6,1252 |
5,84% |
| GRF000494002 |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) |
1.628.101,50 |
142.093,56 |
11,4580 |
7,63% |
| GRF000352002 |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
801.443,07 |
54.432,92 |
14,7235 |
8,62% |
| GRF000351004 |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
8.876.026,28 |
640.630,38 |
13,8551 |
7,63% |
| GRF000525003 |
PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND |
336.750,74 |
33.151,25 |
10,1580 |
1,58% |
| GRF000338001 |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.328.213,83 |
95.468,77 |
13,9125 |
2,57% |
| LU1931934639 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
61.833.010,58 |
1.706.539,64 |
36,2330 |
41,81% |
| LU1931935016 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
41.924.999,74 |
1.235.323,33 |
33,9400 |
43,09% |
| GRF000135001 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
31.991.078,78 |
1.322.241,60 |
24,1946 |
35,32% |
| GRF000072006 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
63.810.573,15 |
3.186.502,96 |
20,0253 |
33,08% |
| GRF000115003 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.380.272,52 |
393.800,69 |
36,5166 |
34,76% |
| GRF000136009 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
8.573.561,33 |
178.385,77 |
48,0619 |
36,57% |
| GRF000010006 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
23.155.331,87 |
2.769.320,22 |
8,3614 |
41,87% |
| GRF000009008 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
23.525.889,05 |
2.256.239,22 |
10,4270 |
38,06% |
| GRF000463007 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G |
1.502.670,63 |
62.944,69 |
23,8729 |
33,98% |
| GRF000216009 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
458.481.146,37 |
19.205.113,60 |
23,8729 |
38,69% |
| GRF000217007 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.289.758,52 |
236.191,66 |
26,6299 |
39,98% |
| GRF000516002 |
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic |
44.838.727,51 |
3.614.058,92 |
12,4068 |
24,07% |
| GRF000518008 |
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D |
40.231.366,50 |
3.242.698,54 |
12,4068 |
24,07% |
| GRF000517000 |
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional |
125.147,35 |
10.000,00 |
12,5147 |
25,15% |
| GRF000507001 |
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND |
3.163.314,86 |
271.284,67 |
11,6605 |
16,22% |
| GRF000302007 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
38.795.487,79 |
112.293,42 |
345,4832 |
37,10% |
| GRF000058005 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
134.984.320,22 |
4.120.145,87 |
32,7620 |
36,09% |
| GRF000218005 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
116.397.473,95 |
3.805.098,77 |
30,5899 |
39,41% |
| GRF000239001 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
50.279.344,61 |
1.453.924,60 |
34,5818 |
40,72% |
| GRF000165008 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.594.245,31 |
49.224,13 |
32,3875 |
39,87% |
| GRF000164001 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.872.218,15 |
207.340,81 |
33,1446 |
40,39% |
| GRF000177003 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.320.706,08 |
66.607,92 |
34,8413 |
41,11% |
| LU0273962166 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
152.789.824,70 |
281.369.861,80 |
0,5430 |
39,02% |
| GRF000143005 |
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού |
65.133.840,43 |
6.193.908,13 |
10,5158 |
37,74% |
| LU0273962083 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
30.620.312,33 |
46.442.650,86 |
0,6593 |
40,61% |
| GRF000301009 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
8.471.245,50 |
722.081,47 |
11,7317 |
39,29% |
| GRF000176005 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού |
6.246.651,81 |
593.685,74 |
10,5218 |
37,74% |
| GRF000148004 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
95.866.439,42 |
4.103.321,67 |
23,3631 |
38,12% |
| GRF000308004 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.889.201,91 |
229.947,37 |
25,6111 |
39,47% |
| GRF000163003 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
288.980.089,10 |
9.318.582,94 |
31,0112 |
37,58% |
| GRF000293008 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.175.636,96 |
2.029.408,55 |
17,3330 |
19,56% |
| GRF000294006 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.125.865,69 |
9.722.542,60 |
3,3043 |
37,57% |
| GRF000415007 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
10.671.554,15 |
3.071.024,53 |
3,4749 |
39,67% |
| GRF000333002 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
45.452.694,42 |
17.821.965,17 |
2,5504 |
43,95% |
| GRF000332004 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
2.462.842,61 |
2.790.473,93 |
0,8826 |
34,48% |
| LU1102785786 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
29.019.785,49 |
53.426.312,65 |
0,5432 |
39,03% |
| GRF000076007 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.978.420,61 |
1.968.431,89 |
2,0211 |
38,36% |
| GRF000087004 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
123.123.242,78 |
1.129.395,95 |
109,0169 |
42,71% |
| GRF000320009 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
16.869.932,35 |
9.978.705,80 |
1,6906 |
37,94% |
| GRF000037009 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
148.596.875,20 |
16.514.743,58 |
8,9978 |
36,08% |
| GRF000038007 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
69.237.852,36 |
23.858.138,02 |
2,9021 |
24,73% |
| GRF000362001 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
5.785.394,62 |
259.867,07 |
22,2629 |
41,95% |
| GRF000158003 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
31.059.261,30 |
1.457.382,20 |
21,3117 |
40,59% |
| GRF000414000 |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
53.120,11 |
2.913,36 |
18,2333 |
21,39% |
| GRF000270006 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
27.089.028,35 |
865.585,14 |
31,2956 |
34,79% |
| GRF000100005 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
113.750.616,30 |
39.936.606,70 |
2,8483 |
33,59% |
| GRF000271004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING |
7.172.707,63 |
314.971,22 |
22,7726 |
33,58% |
| GRF000272002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
56.731.269,83 |
1.864.432,05 |
30,4282 |
39,96% |
| GRF000113008 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
373.717.661,80 |
33.161.525,46 |
11,2696 |
38,56% |
| GRF000274008 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
389.539.312,10 |
13.037.120,44 |
29,8792 |
40,60% |
| LU165281881 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
860.998,48 |
428,09 |
2.011,2500 |
11,31% |
| LU165309484 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.289.638,69 |
1.131,21 |
2.024,0500 |
11,34% |
| GRF000291002 |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
12.231.345,18 |
1.881.061,41 |
6,5024 |
7,07% |
| GRF000092004 |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
12.787.127,51 |
2.573.202,23 |
4,9693 |
9,51% |
| GRF000337003 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.874.089,12 |
314.946,66 |
5,9505 |
17,76% |
| GRF000245008 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.779.859,88 |
470.513,93 |
16,5348 |
12,06% |
| GRF000099009 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
30.189.207,60 |
7.562.225,34 |
3,9921 |
11,04% |
| GRF000247004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.448.077,02 |
259.347,90 |
17,1510 |
12,96% |
| GRF000114006 |
3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ) |
5.309.264,39 |
900.000,00 |
5,8992 |
17,98% |
| GRF000071008 |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.722.326,57 |
842.466,21 |
7,9793 |
20,62% |
| GRF000530003 |
3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ |
99,72 |
10,00 |
9,9720 |
-0,28% |
| GRF000005006 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
30.743.208,64 |
3.767.890,33 |
8,1593 |
24,63% |
| GRF000006004 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
15.785.264,77 |
559.230,96 |
28,2267 |
26,07% |
| GRF000212008 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
575.834.738,05 |
22.851.115,55 |
25,1994 |
0,35% |
| GRF000381001 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D |
154.732.647,61 |
6.140.328,31 |
25,1994 |
0,35% |
| GRF000213006 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.761.707,78 |
187.388,22 |
25,4109 |
0,82% |
| GRF000536000 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N |
1.014,66 |
40,27 |
25,1964 |
1,47% |
| GRF000440005 |
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
38.843.944,47 |
3.136.243,28 |
12,3855 |
5,29% |
| GRF000444007 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
11.611.681,71 |
647.890,56 |
17,9223 |
5,25% |
| GRF000314002 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
10.479.284,16 |
591.479,20 |
17,7171 |
4,86% |
| GRF000065000 |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
64.605.764,69 |
3.910.014,56 |
16,5232 |
6,99% |
| GRF000303005 |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.935.027,09 |
19.789,91 |
148,3093 |
7,29% |
| GRF000211000 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
222.887.052,63 |
10.000.482,43 |
22,2876 |
21,07% |
| GRF000241007 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
1.191.808,98 |
49.353,21 |
24,1486 |
22,48% |
| GRF000377009 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
234.482.778,30 |
18.344.602,85 |
12,7821 |
7,78% |
| GRF000378007 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D |
167.310.483,01 |
13.089.430,78 |
12,7821 |
7,78% |
| GRF000379005 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
6.570,19 |
500,00 |
13,1404 |
8,39% |
| GRF000321007 |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
17.601.280,16 |
4.193.683,65 |
4,1971 |
5,25% |
| LU0385659072 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
25.360.490,02 |
15.987.971,46 |
1,5862 |
17,92% |
| LU1195533770 |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.276.621,63 |
3.628.321,99 |
1,4543 |
15,74% |
| GRF000447000 |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.103.315,54 |
1.583.033,31 |
12,6992 |
18,04% |
| GRF000244001 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
3.879.936,32 |
199.221,94 |
19,4754 |
18,59% |
| GRF000243003 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.109.482,53 |
201.273,59 |
5,5123 |
17,94% |
| GRF000343001 |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
545.915,39 |
35.086,52 |
15,5591 |
19,28% |
| GRF000295003 |
GMM – Global Balanced Fund |
933.301,98 |
134.055,70 |
6,9620 |
3,52% |
| LU1846656038 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
13.980.296,50 |
1.328.733,79 |
10,5220 |
-2,60% |
| GRF000306008 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.794.127,74 |
121.755,71 |
31,1618 |
19,95% |
| GRF000149002 |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.661.065,05 |
711.570,92 |
29,0358 |
19,05% |
| GRF000066008 |
INTERLIFE Μικτό |
24.218.806,96 |
1.501.957,12 |
16,1248 |
7,32% |
| LU0476459721 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
187.063,54 |
180,50 |
1.036,3600 |
2,37% |
| LU0476460141 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
3.376.355,15 |
3.282,13 |
1.028,7100 |
2,39% |
| GRF000342003 |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
107.837.977,78 |
8.385.274,47 |
12,8604 |
26,84% |
| LU1102785943 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.034.560,40 |
4.429.481,17 |
1,5881 |
17,92% |
| GRF000531001 |
RESET - Global Balanced Fund |
332.763,79 |
31.889,36 |
10,4349 |
4,35% |
| GRF000341005 |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
9.228.989,99 |
744.860,18 |
12,3902 |
7,99% |
| GRF000077005 |
THETIS Μικτό |
2.607.482,63 |
804.468,48 |
3,2412 |
18,76% |
| GRF000090008 |
TRITON Μικτό |
31.050.842,03 |
2.494.618,45 |
12,4471 |
6,25% |
| @ |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.819.420.720,14 |
142.038.299,48 |
12,8094 |
19,57% |
| GRF000031002 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
74.035.767,76 |
3.247.238,21 |
22,7996 |
16,32% |
| GRF000011004 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
15.570.251,76 |
2.802.522,74 |
5,5558 |
13,43% |
| GRF000032000 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.660.868,51 |
9.321.542,21 |
19,0592 |
8,22% |
| GRF000034006 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.907.309,53 |
1.623.686,03 |
12,2606 |
11,17% |
| GRF000214004 |
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ |
23.974.568,88 |
1.346.963,62 |
17,7990 |
3,91% |
| GRF000215001 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ |
34.326.106,08 |
2.443.099,11 |
14,0502 |
4,39% |
| GRF000067006 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
24.843.715,94 |
873.747,90 |
28,4335 |
12,97% |
| GRF000156007 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
2.158.046,83 |
438.741,43 |
4,9187 |
17,70% |
| GRF000084001 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.777.439,49 |
488.491,92 |
3,6386 |
17,07% |
| GRF000101003 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
45.692.450,86 |
14.586.397,95 |
3,1325 |
6,52% |
| GRF000110004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
21.028.837,14 |
2.328.953,06 |
9,0293 |
11,58% |
| GRF000328002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
31.132.414,74 |
2.605.112,78 |
11,9505 |
10,81% |
| GRF000277001 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
779.287,60 |
36.524,28 |
21,3362 |
19,59% |
| GRF000111002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
73.860.848,62 |
14.657.410,13 |
5,0391 |
18,63% |
| GRF000279007 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.810.367,21 |
360.017,71 |
13,3615 |
7,34% |
| GRF000281003 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
1.388.702,85 |
120.967,15 |
11,4800 |
7,67% |
| GRF000280005 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING |
13.198.403,56 |
984.004,81 |
13,4129 |
6,51% |
| GRF000154002 |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
45.651.874,68 |
2.973.054,67 |
15,3552 |
5,77% |
| GRF000316007 |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
1.127.566,92 |
98.614,02 |
11,4341 |
2,11% |
| GRF000070000 |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
14.441.409,86 |
2.270.712,69 |
6,3599 |
1,73% |
| GRF000455003 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
13.229.070,92 |
1.201.255,25 |
11,0127 |
2,63% |
| GRF000482007 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
19.338.822,50 |
1.836.960,13 |
10,5276 |
2,24% |
| GRF000004009 |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.361.379,11 |
1.544.530,18 |
13,8303 |
2,52% |
| GRF000002003 |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
6.201.848,51 |
857.595,60 |
7,2317 |
1,21% |
| LU2964546134 |
ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund |
293.593.083,80 |
28.967.498,90 |
10,1353 |
1,35% |
| LU2964546217 |
ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund |
160.688.419,80 |
16.098.578,27 |
9,9815 |
-0,19% |
| GRF000209004 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
42.627.626,41 |
7.371.939,64 |
5,7824 |
1,22% |
| GRF000375003 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D |
2.166.105,23 |
374.602,23 |
5,7824 |
1,22% |
| GRF000237005 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
4.151.203,13 |
690.888,96 |
6,0085 |
1,60% |
| GRF000468006 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
64.680.471,92 |
6.180.289,51 |
10,4656 |
1,68% |
| GRF000469004 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D |
176.053.075,42 |
16.822.062,27 |
10,4656 |
1,68% |
| GRF000470002 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
531.631,39 |
50.439,14 |
10,5401 |
2,00% |
| GRF000452000 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
81.409.392,75 |
7.250.387,97 |
11,2283 |
2,25% |
| GRF000503000 |
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
76.731.840,64 |
7.483.351,64 |
10,2537 |
2,94% |
| GRF000425006 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
15.062.389,06 |
1.321.643,56 |
11,3967 |
2,25% |
| GRF000439007 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
145.905.518,93 |
12.897.103,81 |
11,3130 |
2,35% |
| GRF000459005 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
91.201.573,97 |
8.253.368,25 |
11,0502 |
2,33% |
| GRF000477007 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
331.137.703,51 |
31.965.682,84 |
10,3592 |
1,45% |
| GRF000499001 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
109.377.585,75 |
10.552.026,16 |
10,3656 |
2,54% |
| GRF000466000 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
314.441.511,17 |
30.145.063,30 |
10,4309 |
1,44% |
| GRF000305000 |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
9.297.361,06 |
82.487,06 |
112,7130 |
1,75% |
| GRF000063005 |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
14.683.291,88 |
2.593.800,92 |
5,6609 |
1,15% |
| GRF000527009 |
ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 |
13.700.061,05 |
1.347.577,00 |
10,1664 |
1,66% |
| GRF000179009 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
926.093,94 |
76.192,26 |
12,1547 |
2,60% |
| GRF000168002 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.977.859,45 |
164.873,21 |
11,9962 |
2,38% |
| GRF000169000 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.121.408,78 |
95.770,84 |
11,7093 |
2,21% |
| GRF000532009 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET) |
78.468,81 |
6.539,50 |
11,9992 |
0,70% |
| GRF000540002 |
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
|
| GRF000412004 |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
78.241.229,98 |
6.847.102,79 |
11,4269 |
1,61% |
| LU0670223279 |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
95.818.422,59 |
9.686.316,04 |
9,8921 |
2,11% |
| LU0730413092 |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
262.623.695,27 |
19.875.941,77 |
13,2131 |
1,58% |
| LU2047494005 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
16.503.136,25 |
1.467.298,94 |
11,2473 |
2,40% |
| LU0273967041 |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
52.543.873,39 |
44.477.895,92 |
1,1814 |
-7,95% |
| LU2788413750 |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
147.746.791,84 |
14.099.894,82 |
10,4786 |
1,47% |
| LU2835760351 |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
211.432.116,72 |
20.265.939,11 |
10,4330 |
1,78% |
| LU2970168816 |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND |
250.550.361,26 |
24.543.259,99 |
10,2085 |
2,09% |
| LU2086752735 |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.283.763,61 |
220.140,30 |
10,3741 |
0,38% |
| LU2741929686 |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
86.667.192,22 |
8.257.703,18 |
10,4953 |
-0,25% |
| LU2898290759 |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND |
201.989.337,47 |
19.381.749,47 |
10,4220 |
3,23% |
| LU3038668847 |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND |
117.700.536,11 |
11.613.780,92 |
10,1346 |
1,35% |
| LU3091028863 |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND |
202.806.735,70 |
20.208.195,10 |
10,0359 |
0,36% |
| LU3091046337 |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND |
14.280.334,49 |
1.427.943,07 |
10,0006 |
0,02% |
| GRF000397007 |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
46.803.805,57 |
4.247.281,45 |
11,0197 |
1,93% |
| GRF000411006 |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
241.556.320,01 |
22.103.211,86 |
10,9286 |
-0,57% |
| GRF000462009 |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
217.783.677,25 |
20.479.763,99 |
10,6341 |
-0,09% |
| GRF000436003 |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
85.873.540,62 |
8.061.478,90 |
10,6523 |
1,94% |
| GRF000138005 |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
6.749.758,48 |
544.132,36 |
12,4046 |
-8,06% |
| GRF000141009 |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
26.441.991,57 |
5.887.002,22 |
4,4916 |
1,50% |
| GRF000437001 |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
72.285.403,19 |
6.453.707,38 |
11,2006 |
1,76% |
| LU0670223352 |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
8.159.561,29 |
798.174,54 |
10,2228 |
2,45% |
| LU0730413258 |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
56.209.649,98 |
4.121.890,45 |
13,6369 |
1,91% |
| LU2047494187 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.953.939,49 |
502.434,57 |
11,8502 |
2,89% |
| LU0273966746 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
699.776,07 |
571.792,60 |
1,2239 |
-7,54% |
| GRF000300001 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
13.569.773,29 |
2.934.232,11 |
4,6246 |
1,81% |
| GRF000175007 |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
733.963,35 |
59.168,59 |
12,4046 |
-8,06% |
| GRF000173002 |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.661.027,72 |
815.831,30 |
4,4875 |
1,50% |
| GRF000170008 |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.718.904,84 |
149.016,45 |
11,5350 |
2,07% |
| GRF000171006 |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.782.408,04 |
251.905,00 |
11,0455 |
2,07% |
| LU0670223782 |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.073.875,79 |
108.220,78 |
9,9230 |
2,12% |
| LU0730413845 |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
231.024,00 |
17.477,87 |
13,2181 |
1,58% |
| LU2717349562 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.165.706,92 |
28.648,00 |
1.087,8800 |
2,56% |
| LU2717349646 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.594.787,48 |
18.177,22 |
1.077,9900 |
2,51% |
| LU2783791325 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
28.673.891,41 |
27.056,42 |
1.059,7800 |
2,26% |
| LU2783791598 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B) |
38.509.287,05 |
37.977,10 |
1.014,0100 |
2,16% |
| LU3022550241 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B) |
25.965.827,32 |
26.495,56 |
980,0100 |
-2,00% |
| GRF000504008 |
Optima income 2026 ομολογιακό |
16.351.861,46 |
1.586.286,59 |
10,3083 |
2,59% |
| GRF000471000 |
Optima income 2028 ομολογιακό |
22.437.954,90 |
2.090.439,53 |
10,7336 |
3,29% |
| GRF000490000 |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.769.045,31 |
1.477.963,37 |
10,6694 |
3,30% |
| GRF000521002 |
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό |
6.341.682,14 |
619.865,50 |
10,2307 |
2,31% |
| GRF000513009 |
Optima income 2030 ομολογιακό |
28.393.442,25 |
2.762.004,28 |
10,2800 |
2,80% |
| GRF000538006 |
PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND |
9.680.280,07 |
987.823,67 |
9,7996 |
-2,00% |
| GRF000520004 |
PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND |
95.104.875,68 |
9.674.527,72 |
9,8304 |
-1,70% |
| LU2047494260 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.208.649,58 |
196.613,05 |
11,2335 |
2,41% |
| LU2788413834 |
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
177.607,62 |
16.948,93 |
10,4790 |
1,47% |
| LU2970168907 |
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND |
1.320.923,38 |
129.371,61 |
10,2103 |
1,77% |
| LU1102787055 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
409.428,31 |
30.935,83 |
13,2348 |
1,58% |
| LU1102786594 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.397.998,55 |
1.183.399,06 |
1,1814 |
-7,95% |
| LU2047494344 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
457.429,86 |
46.057,86 |
9,9316 |
0,39% |
| GRF000078003 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.404.501,38 |
490.651,36 |
6,9387 |
2,57% |
| GRF000495009 |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α |
4.117.807,31 |
396.868,26 |
10,3758 |
2,49% |
| GRF000496007 |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε |
26.707.203,38 |
2.573.994,86 |
10,3758 |
2,49% |
| GRF000024007 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
44.795.945,56 |
5.169.516,91 |
8,6654 |
3,37% |
| GRF000472008 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.352.211,01 |
13.376.542,40 |
10,4177 |
1,28% |
| GRF000457009 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.758.694,96 |
7.800.485,13 |
10,6094 |
1,57% |
| GRF000533007 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
341.537.212,17 |
34.381.721,30 |
9,9337 |
-0,66% |
| GRF000537008 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό |
129.723.353,30 |
13.004.109,81 |
9,9756 |
-0,24% |
| GRF000394004 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.475.079,76 |
2.404.078,55 |
11,0126 |
1,64% |
| GRF000433000 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.925.641,60 |
2.205.287,01 |
10,8492 |
2,18% |
| GRF000508009 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό |
290.041.317,48 |
28.659.805,15 |
10,1201 |
1,53% |
| GRF000434008 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.526.565,65 |
959.760,91 |
8,8841 |
-8,44% |
| GRF000491008 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
134.463.484,38 |
12.970.600,66 |
10,3668 |
1,60% |
| GRF000449006 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.276.093,35 |
1.498.547,04 |
10,8612 |
2,35% |
| GRF000505005 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό |
224.557.775,73 |
22.099.212,70 |
10,1613 |
1,72% |
| GRF000497005 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό |
244.923.984,46 |
24.050.347,17 |
10,1838 |
1,73% |
| GRF000492006 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
278.161.409,84 |
27.058.267,24 |
10,2801 |
1,65% |
| GRF000519006 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
197.895.885,76 |
19.562.891,92 |
10,1159 |
1,16% |
| GRF000523008 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
196.009.199,20 |
19.429.413,68 |
10,0883 |
0,88% |
| GRF000526001 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
371.552.525,34 |
37.011.939,65 |
10,0387 |
0,39% |
| GRF000529005 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
163.760.051,62 |
16.375.160,26 |
10,0005 |
0,01% |
| GRF000423001 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.694.741,79 |
3.660.372,77 |
10,8445 |
2,10% |
| GRF000486008 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
108.396.696,03 |
10.446.679,51 |
10,3762 |
1,51% |
| GRF000417003 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.084.608,45 |
7.611.174,44 |
10,7847 |
2,01% |
| GRF000475001 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
126.993.036,78 |
12.224.499,98 |
10,3884 |
1,53% |
| GRF000014008 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.845.569,60 |
2.459.792,16 |
9,6941 |
0,49% |
| GRF000025004 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.091.621,02 |
284.795,41 |
7,3443 |
-6,83% |
| GRF000022001 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.761.122,07 |
3.718.383,53 |
14,1893 |
1,68% |
| GRF000030004 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
6.313.471,86 |
567.459,94 |
11,1258 |
-8,59% |
| GRF000481009 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
144.264.095,30 |
14.103.117,95 |
10,2292 |
1,81% |
| GRF000473006 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
146.189.348,90 |
14.208.932,17 |
10,2886 |
2,35% |
| GRF000265006 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
38.381.842,32 |
3.341.375,63 |
11,4868 |
1,59% |
| GRF000105004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
14.734.886,82 |
1.680.172,09 |
8,7699 |
1,20% |
| GRF000445004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
4.443.646,52 |
423.248,04 |
10,4989 |
1,90% |
| GRF000267002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
20.214.474,17 |
2.023.023,71 |
9,9922 |
-6,03% |
| GRF000106002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.753.049,65 |
3.230.020,00 |
3,3291 |
-6,40% |
| GRF000269008 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
2.263.109,82 |
221.390,15 |
10,2223 |
-5,74% |
| GRF000487006 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
281.048.664,40 |
27.532.395,80 |
10,2079 |
1,54% |
| GRF000474004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
205.800.148,50 |
19.860.916,98 |
10,3621 |
1,87% |
| GRF000524006 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
180.891.858,00 |
18.214.355,15 |
9,9313 |
-0,69% |
| GRF000260007 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.105.915,56 |
106.564,09 |
10,3779 |
2,43% |
| GRF000108008 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
241.240.846,30 |
45.799.944,36 |
5,2673 |
2,10% |
| GRF000262003 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
43.836.544,45 |
4.165.648,32 |
10,5233 |
2,63% |
| GRF000450004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
257.907.797,80 |
24.978.345,93 |
10,3253 |
1,52% |
| GRF000493004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
91.106.964,04 |
8.935.519,81 |
10,1960 |
1,79% |
| GRF000421005 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
55.853.505,33 |
5.284.302,43 |
10,5697 |
1,83% |
| GRF000514007 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
416.222.970,80 |
41.390.374,55 |
10,0560 |
0,56% |
| GRF000409000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
399.432.905,30 |
38.141.950,32 |
10,4723 |
2,27% |
| GRF000501004 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
56.397.074,47 |
5.541.358,63 |
10,1775 |
2,47% |
| GRF000422003 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
29.655.622,49 |
2.751.368,43 |
10,7785 |
2,33% |
| GRF000408002 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
267.187.767,40 |
23.593.763,56 |
11,3245 |
2,18% |
| GRF000304003 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
12.027.991,78 |
83.241,52 |
144,4951 |
0,84% |
| GRF000062007 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
16.975.712,90 |
775.093,76 |
21,9015 |
0,61% |
| GRF000203007 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
120.509.055,86 |
5.690.973,64 |
21,1755 |
0,93% |
| GRF000204005 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
41.624.357,84 |
1.890.454,62 |
22,0182 |
1,30% |
| GRF000205002 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
70.612.221,90 |
12.183.395,37 |
5,7958 |
2,07% |
| GRF000373008 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D |
8.469.293,00 |
1.461.291,08 |
5,7958 |
2,07% |
| GRF000206000 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
105.210.128,43 |
17.222.096,96 |
6,1090 |
2,48% |
| GRF000166006 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.751.047,46 |
105.519,72 |
16,5945 |
1,91% |
| GRF000178001 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
443.704,91 |
26.000,04 |
17,0655 |
2,09% |
| GRF000167004 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
226.301,26 |
14.309,57 |
15,8147 |
1,49% |
| GRF000319001 |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
592.452,79 |
70.337,16 |
8,4230 |
0,72% |
| LU0939092168 |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
83.902.020,66 |
4.660.208,12 |
18,0039 |
2,26% |
| LU0420076928 |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
25.506.737,06 |
679.248,55 |
37,5514 |
0,40% |
| LU0385660161 |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
258.490.855,73 |
136.184.373,80 |
1,8981 |
2,74% |
| LU1195533424 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
65.686.818,52 |
4.031.955,09 |
16,2916 |
2,26% |
| LU1195533184 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.005.785,01 |
28.490,67 |
35,3023 |
0,40% |
| LU2788414139 |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
399.875.203,38 |
220.427.487,66 |
1,8141 |
0,37% |
| GRF000051000 |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
18.506.847,35 |
5.568.070,64 |
3,3237 |
0,62% |
| GRF000389004 |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
55.359.236,63 |
5.001.846,18 |
11,0678 |
-0,20% |
| LU0939092325 |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
62.007.647,10 |
3.137.028,64 |
19,7664 |
2,87% |
| LU0420077579 |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.945.446,42 |
160.382,83 |
43,3054 |
0,94% |
| LU0385660245 |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
47.667.431,49 |
24.039.923,06 |
1,9828 |
3,08% |
| GRF000197001 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.334.506,87 |
373.187,47 |
3,5760 |
1,37% |
| LU0989890131 |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.265.235,52 |
381.261,26 |
13,8100 |
2,97% |
| GRF000313004 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.354.104,51 |
953.433,78 |
50,7157 |
0,96% |
| GRF000151008 |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
108.232.323,26 |
2.372.720,93 |
45,6153 |
-0,16% |
| GRF000161007 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
308.384,31 |
41.536,75 |
7,4244 |
-0,05% |
| GRF000162005 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
41.371.700,66 |
2.641.054,12 |
15,6648 |
0,66% |
| GRF000296001 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.426.978,07 |
113.603,39 |
21,3636 |
0,72% |
| GRF000418001 |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
15.936.701,90 |
1.439.293,81 |
11,0726 |
2,49% |
| GRF000443009 |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.644.588,76 |
699.407,23 |
10,9301 |
2,41% |
| GRF000334000 |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
47.560.989,52 |
8.768.647,76 |
5,4240 |
2,57% |
| LU1102786677 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
94.166.276,86 |
49.620.383,08 |
1,8977 |
2,74% |
| LU1102787139 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
29.591.475,21 |
1.643.852,85 |
18,0013 |
2,26% |
| LU1102786834 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.404.322,08 |
64.027,95 |
37,5511 |
0,40% |
| LU1195533697 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
17.849.063,43 |
1.377.748,06 |
12,9552 |
-0,11% |
| LU1195533267 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.074.982,25 |
39.429,63 |
27,2633 |
-1,17% |
| GRF000023009 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
132.064.183,38 |
4.484.375,96 |
29,4498 |
1,36% |
| GRF000093002 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
34.030.607,93 |
2.574.660,02 |
13,2175 |
2,11% |
| GRF000385002 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
400.522,75 |
121.675,82 |
3,2917 |
0,98% |
| GRF000181005 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.777.735,63 |
543.043,50 |
3,2740 |
0,89% |
| GRF000282001 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
29.498.118,60 |
2.261.477,11 |
13,0437 |
3,37% |
| GRF000103009 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
500.180.487,80 |
39.859.239,33 |
12,5487 |
2,84% |
| GRF000284007 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
25.319.176,73 |
2.046.871,88 |
12,3697 |
1,07% |
| GRF000107000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.971.293,99 |
3.495.125,34 |
15,4419 |
0,47% |
| GRF000286002 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
112.184.279,80 |
8.869.999,56 |
12,6476 |
1,41% |
| GRF000395001 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
183.628.126,00 |
16.901.683,29 |
10,8645 |
1,48% |
| GRF000322005 |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.582.239,82 |
4.171.397,15 |
3,0163 |
0,10% |
| GRF000309002 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.657.467,00 |
42.791,51 |
38,7335 |
-6,74% |
| GRF000147006 |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
1.813.158,82 |
47.983,25 |
37,7873 |
-6,98% |
| GRF000289006 |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.382.762,02 |
1.695.230,57 |
18,5124 |
-0,14% |
| GRF000290004 |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
2.944.889,66 |
235.939,15 |
12,4816 |
-7,27% |
| GRF000088002 |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
36.326.021,46 |
3.871.660,12 |
9,3825 |
0,97% |
| @ |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
381.189.417,07 |
112.261.740,61 |
3,3955 |
0,63% |
| LU127230596 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
3.485.717,38 |
2.898,65 |
1.202,5300 |
1,13% |
| LU127230679 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
13.333.108,57 |
10.751,94 |
1.240,0700 |
1,16% |
| GRF000288008 |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
12.979.076,01 |
882.735,36 |
14,7032 |
1,55% |
| GRF000155009 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.545.387,75 |
3.560.882,19 |
1,5573 |
2,25% |
| LU0273968015 |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
190.296.091,20 |
124.778.875,76 |
1,5251 |
3,98% |
| LU0273967983 |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.142.541,00 |
1.973.621,41 |
1,5923 |
4,23% |
| LU2086749863 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
491.953,47 |
324.984,11 |
1,5138 |
3,98% |
| LU1102786750 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
4.054.879,28 |
2.658.953,16 |
1,5250 |
3,98% |
| GRF000339009 |
ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
13.778.383,15 |
851.037,56 |
16,1901 |
22,40% |
| GRF000386000 |
ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
52.542.775,42 |
4.667.252,90 |
11,2578 |
4,93% |
| GRF000392008 |
ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
32.676.201,54 |
2.767.579,55 |
11,8068 |
7,12% |
| GRF000432002 |
ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
97.180.915,69 |
8.954.017,43 |
10,8533 |
-0,99% |
| GRF000453008 |
ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
31.794.337,78 |
2.328.653,35 |
13,6535 |
23,42% |
| GRF000467008 |
ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
37.569.788,06 |
3.541.056,44 |
10,6098 |
4,49% |
| GRF000489002 |
ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
38.385.370,29 |
3.930.160,92 |
9,7669 |
-0,10% |
| GRF000500006 |
ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
34.048.647,57 |
3.337.227,80 |
10,2027 |
4,70% |
| GRF000522000 |
ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
45.864.086,10 |
4.080.154,76 |
11,2408 |
12,41% |
| GRF000528007 |
ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
37.559.927,64 |
3.764.416,69 |
9,9776 |
-0,22% |
| GRF000539004 |
ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
|
| GRF000350006 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
52.729.031,71 |
5.371.438,47 |
9,8166 |
0,67% |
| GRF000393006 |
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
48.636.867,30 |
3.790.206,64 |
12,8322 |
12,36% |
| GRF000515004 |
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
117.398.524,80 |
12.092.363,57 |
9,7085 |
-2,92% |
| GRF000534005 |
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
113.162.682,96 |
11.310.346,28 |
10,0052 |
0,05% |
| GRF000441003 |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
40.503.893,14 |
3.385.867,28 |
11,9626 |
12,33% |
| LU2878993273 |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND |
73.798.156,97 |
6.955.280,58 |
10,6104 |
8,27% |
| LU3038668763 |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND |
84.826.199,15 |
8.470.748,17 |
10,0140 |
0,14% |
| GRF000390002 |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
4.253.958,33 |
401.556,64 |
10,5937 |
0,93% |
| LU1883264399 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
161.941,26 |
12.722,42 |
12,7288 |
2,33% |
| LU1955042293 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
143.707,80 |
11.398,77 |
12,6073 |
3,06% |
| LU1988903677 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
154.750,47 |
12.905,86 |
11,9907 |
2,48% |
| GRF000535002 |
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
299.916,51 |
30.000,00 |
9,9972 |
-0,03% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|